我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇省蔚藍(lán)鋰芯有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月11日舉辦第六屆董事會第八次大會、第六屆職工監(jiān)事第七次會議，2023年8月30日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)（含分公司）在不改變募集資金投資項目建設(shè)與正常生產(chǎn)經(jīng)營前提下，應(yīng)用總額不超過10億的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，項目投資安全系數(shù)高、流動性好的保底型投資理財產(chǎn)品，在相關(guān)額度內(nèi)可循環(huán)使用，并授權(quán)公司管理人員負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的事宜。以上具體內(nèi)容詳見企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》公布的2023-035號《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
依據(jù)上述決定受權(quán)，企業(yè)前不久應(yīng)用募資在中國民生銀行股份有限責(zé)任公司蘇州分行選購結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品如下：
1、產(chǎn)品名字：聚贏費率-掛勾歐兌美元匯率保本理財
2、時限：90天
3、申購期：2023年9月21日
4、創(chuàng)立日：2023年9月22日
5、到期還款日：2023年12月21日
6、產(chǎn)品類別：保本型理財型
7、預(yù)估年化收益：1.55%-2.70%（最不利情況下，收益率為1.55%）
8、認(rèn)購資金：rmb2億人民幣
9、自有資金：閑置募集資金
10、關(guān)聯(lián)性表明：公司和中國民生銀行股份有限責(zé)任公司無關(guān)聯(lián)性
二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控
盡管對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的時候選擇對象是低風(fēng)險的投資理財產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，也不排除此項項目投資受市場波動的影響。因而，實際收益率存在一定可變性。并且也存有相關(guān)人員操作及監(jiān)管隱患。
對于可能會發(fā)生的投資風(fēng)險，企業(yè)擬訂如下所示對策：
1、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)或判定有不利條件，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；
2、公司審計部為投資理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，選用按時和不定期檢查相結(jié)合的，對企業(yè)購買理財項目進(jìn)行重點審計和指導(dǎo)；
3、獨董、職工監(jiān)事、承銷商應(yīng)當(dāng)對企業(yè)募集資金使用和購買理財情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗；
4、企業(yè)將按照深圳交易所的有關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行信息公開的責(zé)任義務(wù)。
三、對上市公司的危害
1、企業(yè)本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營情況，在確保公司募投項目資本金和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，依法履行必須的法定條件，有利于提升募集資金使用高效率，不受影響募資新項目的正常進(jìn)行，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。
2、經(jīng)過開展適當(dāng)?shù)闹械惋L(fēng)險短期理財，對臨時閑置不用募資適度進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有助于進(jìn)一步提升企業(yè)整體業(yè)績水準(zhǔn)，為公司發(fā)展和股東牟取大量的投資回報。
四、上述產(chǎn)品選購時十二個月內(nèi)應(yīng)用募資購買理財狀況
截至此次選購時，企業(yè)分別在2023年9月8日及2023年9月14日應(yīng)用閑置募集資金選購保本理財1億美元及5億，詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》公布的2023-038號《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》及2023-039號《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》。
五、備查簿文檔
1、有關(guān)申購憑證；
2、《中國民生銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同（機(jī)構(gòu)版）》及有關(guān)文件。
江蘇省蔚藍(lán)鋰芯有限責(zé)任公司股東會
二○二三年九月二十三日
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