本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過5億元（人民幣，幣種下同）的閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品和不超過25億元的自有資金購買保本和非保本型理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和進行委托貸款業(yè)務(wù),使用期限為自公司股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。針對上述事項，公司獨立董事、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。具體內(nèi)容詳見2023年4月29日公司在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上披露的相關(guān)公告。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準安徽中鼎密封件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1803號）核準，2019年3月中鼎股份向社會公眾公開發(fā)行面值總額1,200,000,000元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”），期限6年。本次發(fā)行的募集資金總額為1,200,000,000元，扣除發(fā)行費用（包括承銷及保薦機構(gòu)費、律師費、會計師費、資信評級費、登記費等）12,865,000.00元后，募集資金凈額為1,187,135,000.00元。本次發(fā)行募集資金已于2019年3月14日全部到賬，并經(jīng)華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，出具了會驗字[2019]2280號《驗資報告》。
二、理財產(chǎn)品基本情況
2、購買金額：5000萬元
3、資金來源：募集資金
4、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與金元證券股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
1、風(fēng)險
金融市場受宏觀經(jīng)濟等因素影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化合理規(guī)劃，但不排除受到市場波動的影響。
2、控制措施
?。?）公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇信譽良好、風(fēng)控措施嚴密、有能力保障資金安全的金融機構(gòu)進行現(xiàn)金管理合作，選擇安全性高、流動性好的投資品種。
?。?）公司及子公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理財期間，公司及子公司將與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。公司內(nèi)控管理部門將對資金使用情況進行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。
?。?）公司獨立董事、監(jiān)事會將對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
?。?）公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行披露義務(wù)。
四、對公司的影響
公司本次使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品是根據(jù)公司實際情況，在確保公司募投項目實施所需資金不受影響、保證募集資金安全和不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)的前提下進行的，購買的理財產(chǎn)品期限短、風(fēng)險較小，有利于提高公司資金使用效率，不會影響募集資金項目的正常進行，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。在保本的前提下，對暫時閑置的募集資金和自有資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。
五、公司購買理財產(chǎn)品的情形
截止公告日前十二個月內(nèi)，公司購買理財產(chǎn)品情況如下：
截止到公告日,公司合計使用閑置募集資金人民幣3.5億元進行現(xiàn)金管理
六、審批程序
公司于2023年4月27日召開第八屆董事會第二十次會議、八屆監(jiān)事會第十六次會議，于2023年5月22日召開2022年年度股東大大會，均審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司使用不超過5億元的閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品和不超過25億元的自有資金購買保本和非保本型理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品和進行委托貸款業(yè)務(wù),使用期限為自公司股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。針對上述事項，公司獨立董事、保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確的同意意見。
七、備查文件
1、金元證券股份有限公司收益憑證交易協(xié)議、金元證券股份有限公司收益憑證
產(chǎn)品說明書、金元證券股份有限公司收益憑證產(chǎn)品風(fēng)險揭示書、認購憑證
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事會
2023年9月27日
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