本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意綿陽(yáng)富臨精工股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3933號(hào)）同意，富臨精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向16名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）66,577,896股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣22.53元/股，募集資金總額為人民幣1,499,999,996.88元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣26,632,603.20元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,473,367,393.68元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年3月10日對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《綿陽(yáng)富臨精工股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA10248號(hào)），確認(rèn)募集資金到賬。公司與募集資金專戶開(kāi)戶銀行以及保薦機(jī)構(gòu)簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用實(shí)行專戶管理。
二、募集資金專戶存放和管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司及公司全資子公司綿陽(yáng)富臨精工新能源有限公司、公司控股子公司江西升華新材料有限公司全資子公司四川富臨新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富臨新能源”）在中國(guó)民生銀行股份有限公司成都分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司綿陽(yáng)新華支行、綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行開(kāi)立了募集資金專戶，并與以上銀行及保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用實(shí)行專戶管理。
截至本公告日，公司募集資金專戶的開(kāi)立及存續(xù)情況如下：
三、本次募集資金專戶銷戶情況
?。ㄒ唬┍敬巫N的部分募集資金專戶基本情況
?。ǘ┍敬尾糠帜技Y金專戶注銷情況
在募集資金存放及使用期間，公司嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》履行相關(guān)義務(wù)。公司于2022年6月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，2022年6月29日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意公司對(duì)用于“新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”中的“智能熱管理系統(tǒng)”的募集資金用途予以變更，將“智能熱管理系統(tǒng)”的全部剩余募集資金24,959萬(wàn)元用于富臨新能源實(shí)施的“年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目”。截至本公告披露日，富臨新能源在中國(guó)工商銀行股份有限公司綿陽(yáng)新華支行的募集資金專戶余額已全部用于“年產(chǎn)6萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目”，該募集資金專戶余額為零。
鑒于上述募集資金專戶不再使用，公司決定對(duì)上述募集資金專戶進(jìn)行銷戶處理。截至本公告披露日，公司及公司全資子公司富臨新能源已辦理完畢上述募集資金專戶的銷戶手續(xù)，并將該事項(xiàng)通知保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人，公司及富臨新能源與中國(guó)工商銀行股份有限公司綿陽(yáng)新華支行及中德證券有限責(zé)任公司簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》亦隨之終止。
四、備查文件
撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書。
特此公告。
富臨精工股份有限公司
董事會(huì)
2023年9月26日
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