本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 累計轉股情況：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“福新轉債”或“可轉債”）自2023年7月10日起開始轉股，截至2023年9月30日，累計共有238,000元“福新轉債”轉換為公司股份，因轉股形成的股份數(shù)量為17,180股，占可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額的0.01%。
● 未轉股可轉債情況：截至2023年9月30日，尚未轉股的“福新轉債”金額為428,780,000元，占“福新轉債”發(fā)行總額的99.94%。
● 本季度轉股情況：自2023年7月10日至2023年9月30日期間，“福新轉債”累計轉股金額為238,000元，因轉股形成的股份數(shù)量為17,180股。
一、可轉債發(fā)行上市概況
?。ㄒ唬┛赊D債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]2891號）的核準，公司于2023年1月4日公開發(fā)行了429.018萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額42,901.80萬元。
本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期為自發(fā)行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。債券利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
?。ǘ┛赊D債上市情況
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2023]17號文同意，公司本次發(fā)行的42,901.80萬元可轉換公司債券于2023年2月7日在上交所掛牌交易，債券簡稱“福新轉債”，債券代碼“111012”。
?。ㄈ┛赊D債轉股價格情況
根據(jù)有關規(guī)定和《浙江福萊新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的相關約定，公司本次發(fā)行的“福新轉債”自2023年7月10日起可轉換為公司股份。初始轉股價格為人民幣14.02元/股，最新轉股價格為人民幣13.74元/股。歷次轉股價格調整情況如下：
1、因公司實施《2022年度利潤分配方案》向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），“福新轉債”的轉股價格自2023年5月16日起由14.02元/股調整為13.82元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月9日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：臨2023-047）。
2、因公司實施《2021年限制性股票激勵計劃》授予的940,978股限制性股票回購注銷完成，“福新轉債”的轉股價格自2023年6月27日由13.82元/股調整為13.85元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月27日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于部分限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：臨2023-061）。
3、因公司實施《2023年限制性股票激勵計劃》首次授予的限制性股票324.00萬股登記完成后，“福新轉債”的轉股價格自2023年9月19日由13.85元/股調整為13.74元/股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年9月16日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于“福新轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：臨2023-092）。
二、可轉債本次轉股情況
“福新轉債”轉股期限為2023年7月10日至2029年1月3日。自2023年7月10日至2023年9月30日期間，累計共有238,000元“福新轉債”轉換為公司股份，因轉股形成的股份數(shù)量為17,180股。截至2023年9月30日，累計轉股的金額為238,000元，累計因轉股形成的股份數(shù)量為17,180股，占可轉債轉股前公司已發(fā)行股份總額的0.01%。
截至2023年9月30日，尚未轉股的“福新轉債”金額為428,780,000元，占“福新轉債”發(fā)行總量的比例為99.94%。
三、股本變動情況
單位：股
注1：公司于2023年7月11日召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過《關于向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，決定向32名激勵對象授予324.00萬股限制性股票。2023年9月14日，股份登記手續(xù)辦理完成，公司總股本增加324.00萬股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福萊新材2023年限制性股票激勵計劃首次授予結果公告》（公告編號：臨2023-093）。
四、其他
聯(lián)系部門：公司董事會秘書辦公室
咨詢電話：0573-89100971
咨詢郵箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
浙江福萊新材料股份有限公司
董事會
2023年10月9日
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