本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生對(duì)外擔(dān)保總額占2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)314.10%，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位擔(dān)保金額占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)234.61%，對(duì)合并報(bào)表外單位擔(dān)保金額占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)44.42%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）全資下屬公司深圳市雅致國際發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅致國際”）簽約的香港大學(xué)學(xué)生宿舍項(xiàng)目已于近期完成分批交付。根據(jù)客戶要求，需按合同總金額的5%開具質(zhì)量保函。為降低綜合成本，公司代雅致國際向平安銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“平安銀行深圳分行”）申請(qǐng)開具質(zhì)量保函，保函金額為1,135.39萬元人民幣，有效期1年，同時(shí)平安銀行深圳分行根據(jù)保函金額按0.15%/季的費(fèi)率收取費(fèi)用。
二、股東大會(huì)審議及額度使用情況
公司2021年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于向控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司及控股子公司為下屬控股公司新增提供不超過80億元的擔(dān)保額度，其中：向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的下屬控股公司新增提供擔(dān)保額度50億元，向資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的下屬控股公司新增提供擔(dān)保額度30億元。上述擔(dān)保額度在授權(quán)期限內(nèi)可循環(huán)使用。
前述對(duì)雅致國際的擔(dān)保在股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍之內(nèi)。截至2023年1月31日，雅致國際資產(chǎn)負(fù)債率為88.69%（未經(jīng)審計(jì)），本次擔(dān)保使用額度情況如下：
單位：億元
本次擔(dān)保前，公司及控股子公司已為雅致國際擔(dān)保0.03億元；本次擔(dān)保后，公司及控股子公司為雅致國際提供擔(dān)保0.14億元。
三、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：深圳市雅致國際發(fā)展有限公司
成立時(shí)間：2012年9月13日
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)招商街道赤灣社區(qū)赤灣六路8號(hào)南山開發(fā)集團(tuán)赤灣總部大廈29樓南
法定代表人：丁坤
注冊(cè)資本：1,000萬元
經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。
股東情況：公司之全資下屬公司常熟雅致模塊化建筑有限公司持有其100%股份。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
截至2022年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為12,523.77萬元，負(fù)債總額為11,390.53萬元，凈資產(chǎn)為1,133.24萬元。2022年度，該公司產(chǎn)生營業(yè)收入24,302.06萬，凈利潤(rùn)為172.34萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
截至2023年1月31日，該公司資產(chǎn)總額為9,184.01萬元，負(fù)債總額為8,145.28萬元，凈資產(chǎn)為1,038.73萬元。2023年1月，該公司未產(chǎn)生營業(yè)收入，凈利潤(rùn)為-94.52萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
經(jīng)核查，雅致國際不屬于失信被執(zhí)行人。
四、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
公司向平安銀行深圳分行提交《平安銀行開立銀行保函申請(qǐng)書》，平安銀行深圳分行向香港客戶開具質(zhì)量保函，擔(dān)保方式為一般保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，保函金額為1,135.39萬元人民幣。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，公司及下屬公司累計(jì)實(shí)際發(fā)生對(duì)外擔(dān)?？傤~為300.38億元（含本次擔(dān)保），占2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的314.10%（其中，對(duì)外擔(dān)?？傤~項(xiàng)下實(shí)際存續(xù)的融資金額為111.93億元），包括公司對(duì)子公司、子公司對(duì)子公司以及公司或子公司對(duì)參資公司發(fā)生的擔(dān)保，主要系基于寶灣物流、地產(chǎn)及產(chǎn)城項(xiàng)目等的經(jīng)營及開發(fā)需求發(fā)生的擔(dān)保。公司及下屬公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保金額占公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的44.42%（其中，擔(dān)保金額項(xiàng)下實(shí)際存續(xù)的融資金額為25.13億元）。無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
特此公告。
深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年2月25日
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