本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“楚江新材”）于2023年1月18日召開第六屆董事會第七次會議、第六屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金不超過5億元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理。用于購買安全性高、流動性好，滿足保本要求、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品，投資品種發(fā)行主體為商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu),期限不超過12個月，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。具體內(nèi)容詳見2023年1月20日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023－009）。
根據(jù)上述決議，近日公司全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司（以下簡稱“楚江高精銅帶”）與平安銀行股份有限公司蕪湖分行簽署了購買理財產(chǎn)品的相關(guān)協(xié)議，使用可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金共計8,000.00萬元購買理財產(chǎn)品；公司全資子公司蕪湖楚江合金銅材有限公司（以下簡稱“楚江合金”）與興業(yè)銀行股份有限公司蕪湖分行簽署了購買理財產(chǎn)品的相關(guān)協(xié)議，使用可轉(zhuǎn)換公司債券的閑置募集資金共計3,000.00萬元購買理財產(chǎn)品。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、理財產(chǎn)品的主要情況
二、投資風(fēng)險提示及風(fēng)險控制措施
1、風(fēng)險提示
盡管本次投資的品種屬于保本型投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。理財產(chǎn)品發(fā)行人提示了產(chǎn)品具有流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險、政策法律風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險。
2、針對以上投資風(fēng)險，擬采取的風(fēng)險控制措施
（1）公司董事會審議通過后，授權(quán)公司董事長和財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
（2）公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，定期對所有理財產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。
?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
?。?）公司將依據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披露工作。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
1、公司本次使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品是根據(jù)公司實(shí)際情況，在確保募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實(shí)施。
2、通過進(jìn)行適度的保本理財產(chǎn)品投資，可以提高資金使用效率，增加投資效益,進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、公告日前十二個月內(nèi)閑置募集資金購買理財產(chǎn)品情況
截至本公告日，公司及其子公司使用暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未到期的金額共計38,000.00萬元（含本次），本次購買理財產(chǎn)品事項(xiàng)在公司董事會決議授權(quán)范圍內(nèi)。
五、備查文件
1、投資理財?shù)睦碡敭a(chǎn)品協(xié)議。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
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