本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1883號(hào)）的核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券34,105,000張，每張面值100元，發(fā)行總額341,050.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,395,079,452.82元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年9月30日對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《廣州天賜高新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2022）第110C000572號(hào)）?？赊D(zhuǎn)債上市日期為2022年10月27日。
二、募集資金賬戶管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司制定的《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)董事會(huì)審議通過，公司及子公司開設(shè)專戶用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，已分別與保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年9月21日、2022年10月1日、2022年11月3日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com）的相關(guān)公告。
截止本公告日，相關(guān)專戶具體情況如下：
三、本次募集資金賬戶銷戶情況
本次注銷的募集資金專戶的資金已按照相關(guān)規(guī)定使用完畢，截至本公告日，公司已辦理完成該募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后，公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)支行、安信證券股份有限公司簽訂的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。
特此公告。
廣州天賜高新材料股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月25日
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