本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月11日召開第七屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行投資理財?shù)淖h案》，同意公司及下屬子公司利用不超過人民幣20,000萬元的自有閑置資金進行投資理財，在風險可控的前提下使公司及下屬子公司收益最大化。該20,000萬元理財額度可以單筆或分筆進行單次或累計循環(huán)滾動使用，投資期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公告（公告編號：2023-006）。
近期，公司使用閑置自有資金購買了理財產(chǎn)品，具體情況如下：
一、本次購買理財產(chǎn)品的基本情況
公司與上述簽署對象不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
本次購買的理財產(chǎn)品可能存在簽約銀行所揭示的市場風險、政策風險、流動性風險、信用風險、產(chǎn)品不成立風險、產(chǎn)品提前終止風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險等銀行理財產(chǎn)品常見風險。
2、風險控制措施
公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財管理原則、委托理財審批權(quán)限及執(zhí)行程序、日常管理及報告制度、風險控制和信息披露進行了明確規(guī)定。為確保資金安全，公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關(guān)事宜的審批和執(zhí)行程序，確保該事項有效開展和規(guī)范運行，采取的具體措施如下：
?。?）本次使用閑置自有資金進行投資理財已經(jīng)公司董事會審議通過.
（2）公司財務部門為公司委托理財業(yè)務的職能管理部門，負責投資前論證，負責監(jiān)督委托理財活動的執(zhí)行進展，落實風險控制措施，如發(fā)現(xiàn)委托理財出現(xiàn)異常情況，應當及時向公司董事會報告，負責跟蹤到期投資資金和收益及時、足額到賬。對公司委托理財業(yè)務進行日常核算，如發(fā)現(xiàn)合作方不遵守合同的約定或理財收益達不到既定水平的情況，提請公司及時終止理財或到期不再續(xù)期。
?。?）公司內(nèi)部審計部門為委托理財業(yè)務的監(jiān)督部門，負責對公司委托理財業(yè)務進行事中監(jiān)督和事后審計，包括審查理財業(yè)務的審批情況、實際辦理情況、資金使用情況、盈虧情況和賬務處理情況等。督促公司財務部門及時進行賬務處理，對賬務處理情況進行核實，并及時向公司匯報。
?。?）公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對公司委托理財情況進行定期或不定期的檢查。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會審議停止公司的相關(guān)投資活動。
（5）公司將根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，持續(xù)關(guān)注上述理財產(chǎn)品的情況，及時對公司委托理財?shù)男畔⒂枰耘丁?/p>
三、本次投資對公司的影響
公司基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，在確保公司及子公司日常運營和資金安全的前提下使用自有資金適時進行投資理財，本次投資不會影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司及子公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。通過適度的投資理財，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
四、本公告日前12個月內(nèi)自有資金購買理財產(chǎn)品情況
截至本公告日，公司過去12個月內(nèi)累計使用自有閑置資金購買的理財產(chǎn)品共計人民幣5,000萬元（含本次購買的理財產(chǎn)品）。
以上理財產(chǎn)品總計金額未超過董事會審議通過的理財產(chǎn)品金額范圍和投資期限。
五、備查文件
1、南京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務協(xié)議書；
2、南京銀行企業(yè)電子銀行專用回單。
特此公告。
北京科銳配電自動化股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十四日
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