我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東光洋軸承有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年11月24日舉行的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，在不改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金投資方案順利進(jìn)行前提下，允許企業(yè)使用不得超過(guò)36,000萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募資賬戶余額以協(xié)定存款方法儲(chǔ)放事宜，使用年限為自企業(yè)董事會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12月，在不得超過(guò)以上信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，臨時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將歸還至募集資金專(zhuān)戶。上述事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，受權(quán)高管在信用額度范圍之內(nèi)履行具體步驟的決定權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年11月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》，公示序號(hào)：（2023）081號(hào)。
前不久，企業(yè)南京銀行股份有限公司常州新北分行、中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司常州新北分行設(shè)立了募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專(zhuān)用型銀行結(jié)算賬戶，詳情如下：
一、設(shè)立募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專(zhuān)用型銀行結(jié)算賬戶狀況
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，一定會(huì)在理財(cái)產(chǎn)品到期且沒(méi)有后面應(yīng)用方案時(shí)能銷(xiāo)戶以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專(zhuān)用型銀行結(jié)算賬戶，該賬戶僅限于公司部分閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)專(zhuān)用型清算，不容易儲(chǔ)放非募資或作為其他用途。
二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
雖然企業(yè)投資的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于流動(dòng)性好、安全系數(shù)高、安全風(fēng)險(xiǎn)低投資產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大，有可能此項(xiàng)項(xiàng)目投資受市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
2、風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（1）企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保底型銀行理財(cái)。
（2）企業(yè)建立臺(tái)賬對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管，及時(shí)分析和跟蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)現(xiàn)存在可能會(huì)影響財(cái)產(chǎn)安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（3）獨(dú)董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與查驗(yàn)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)組織進(jìn)行審計(jì)。
（4）公司將根據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行公布責(zé)任。
三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)、企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)及其募資安全的前提下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與主營(yíng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，與此同時(shí)能提高企業(yè)資金使用效益，獲得一定的綜合收益，為股東牟取大量的投資回報(bào)。
特此公告。
廣東光洋軸承有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月14日
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