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1 公示基本資料

2 日常認購、贖出等業(yè)務的辦理時限

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的申購和贖出，實際辦理時限為上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易時間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時間開展相應的調(diào)整，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3 日常認購業(yè)務流程

3.1 申購額度限定

1、本基金初次申購和增加認購最低額度均是1元（含申購費用），基金代銷機構(gòu)另有規(guī)定的除外，以基金代銷機構(gòu)的規(guī)定為準；

2、當接納認購申請對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人有權(quán)利采用設(shè)置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)投資運作與風險管控的需求，可采用以上方法對管理規(guī)模給予操縱。具體見基金托管人相關(guān)公告；

3、除募集說明書第八部分中“九、回絕或暫停申購的情況及處理方法”另有約定外，本基金錯誤單獨投資者總計所持有的基金認購限制進行監(jiān)管，但法律法規(guī)及監(jiān)管政策另有約定的除外；

4、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制?；鹜泄苋藙毡卦趦?yōu)化實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購費率

針對認購本基金A類基金份額的投資者，基金申購費率最大不超過1.2%，且隨申購額度的的增加下降，如下表所示：

針對認購本基金C類基金份額的投資者，基金申購費率為零。

投資者反復認購，必須按照每一次認購對應的利率級別各自收費。

申購費由投資者負責，不列入基金資產(chǎn)，主要運用于本基金的品牌推廣、市場銷售、登記等相關(guān)費用。

3.3 其他與認購有關(guān)的事宜

1、基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理申購和贖回申請的那天做為認購或贖回申請日(T日)，正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。若認購失敗，則認購賬款退給投資者?；鸫N機構(gòu)對認購、贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)早已接受到申請辦理。認購、贖回申請確認以登記機構(gòu)或基金管理人的確定結(jié)果為準。對于申請確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權(quán)益；

2、認購以額度申請辦理，遵照“不明價”標準，即認購價格以申請辦理當日收盤后計算出來的此類份額凈值為依據(jù)來計算；

3、投資者認購基金認購時，務必在規(guī)定時間內(nèi)全額的交貨認購賬款，不然所提交的認購申請辦理站不住腳；

4、當日的認購申請辦理還可以在基金托管人規(guī)定時間之內(nèi)撤消；

5、申請辦理認購服務時，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資者的合法權(quán)益不受損害并獲得平等對待。

4 日常贖出業(yè)務流程

4.1 贖回份額限定

1、本基金每筆贖回申請不少于1份，投資者全額的贖出時不會受到以上限定。各銷售機構(gòu)在同時符合要求前提下，可根據(jù)情況提高每筆最少贖回份額規(guī)定，還是要以銷售機構(gòu)發(fā)布的為標準，投資者需遵照銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

2、本基金不對投資人每一個股票基金交易賬號最低基金認購賬戶余額進行監(jiān)管；

3、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購額度的限制。基金托管人務必在優(yōu)化實施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

4.2 贖回費率

本基金贖回費率不超過1.5%，隨申請辦理市場份額擁有時長的增加下降。實際如下表所示：

（1）A類基金份額的贖回費用

（2）C類基金份額的贖回費用

贖回費用全額的歸于基金資產(chǎn)。

4.3 其他與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人要以股票交易時間結(jié)束之前審理合理贖回申請的那天做為贖回申請日(T日)，正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易實效性進行核對。T日遞交的合理申請辦理，投資者需在T+2日后(包含該日)到正規(guī)的銷售點銀行柜臺或者以銷售機構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請辦理確認狀況。

基金代銷機構(gòu)對贖回申請的審理并不等于申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構(gòu)早已接受到申請辦理。贖回申請確認以登記機構(gòu)或基金管理人的確定結(jié)果為準；

2、贖出以市場份額申請辦理，遵照“不明價”標準，即贖出價格以申請辦理當日收盤后計算出來的此類份額凈值為依據(jù)來計算；

3、贖出遵照“先進先出法”標準，即按照投資者申購、認購的先后順序開展次序贖出；

4、當日的贖回申請還可以在基金托管人規(guī)定時間之內(nèi)撤消；

5、投資者在遞交贖回申請時須持有充足的基金認購賬戶余額，不然所提交的贖回申請站不住腳；

6、投資人贖回申請實施后，基金托管人將于T＋7日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。遇有證劵/期貨交易公司或貿(mào)易市場數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機構(gòu)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或等非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響工作流程時，則贖出賬款劃付時長相對應延期。當發(fā)生大額贖回或基金合同標明的別的中止贖出或延緩付款贖出賬款的情形時，款項的付款方法參考基金合同有關(guān)條款解決；

7、申請辦理贖出服務時，必須遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資者的合法權(quán)益不受損害并獲得平等對待。

5 日常變換業(yè)務流程

5.1 變換利率

一、基金轉(zhuǎn)換費用

1、基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金賣出費用以及基金交易退差價花費組成；

2、轉(zhuǎn)走股票基金時,如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費,扣除本基金的贖回費。收取贖回費用歸于基金資產(chǎn)比例不能低于相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會要求比例低限以及該基金基金協(xié)議的有關(guān)承諾；

3、轉(zhuǎn)到股票基金時,從申購費低股票基金向申購費強的基金轉(zhuǎn)換時,每一次扣除認購退差價花費；從申購費強的股票基金向申購費低基金轉(zhuǎn)換時,免收認購退差價花費。認購退差價花費依照變換額度相對應的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金基金申購費率差值開展退差價。由紅利再投資所產(chǎn)生的基金認購在轉(zhuǎn)走時免收認購退差價費。

二、基金轉(zhuǎn)換市場份額計算公式

基金轉(zhuǎn)換采用不明價法，以申請辦理當日份額凈值為載體測算。計算公式如下：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場份額×轉(zhuǎn)走股票基金當日份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出花費=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費率

退差價費=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費）/（1+認購退差價利率）×認購退差價利率

變換花費=轉(zhuǎn)走基金賣出花費+退差價費

轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費

轉(zhuǎn)到市場份額=轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當日份額凈值

三、變換花費標準測算舉例說明

下面以投資者開展甲股票基金與乙基金之間的轉(zhuǎn)換為例子表明。本基金的變換業(yè)務流程收費參考以上計算方式, 變換花費所涉及到的基金申購費率和贖回費率都按照基金合同、募集說明書要求利率實行（在其中1年是365天）。

甲基金費率舉例說明如下所示：

乙基金費率舉例說明如下所示：

甲股票基金A類份額與乙基金A類份額的轉(zhuǎn)變說明如下：

* 對該檔數(shù)額的變換，由于轉(zhuǎn)走基金申購費率為每一筆固定不動額度1000元，秉著有益于基金份額持有人利益的基本原則，在預估認購退差價利率后按0.02%扣除（即認購退差價利率為0.6%-0.02%＝0.58%）。基金托管人可以根據(jù)業(yè)務需要作出調(diào)整。

甲股票基金A類基金份額與C類基金份額的轉(zhuǎn)變說明如下：

5.2其他與變換有關(guān)的事宜

1、投資者轉(zhuǎn)化的二只股票基金一定要由同一銷售機構(gòu)市場銷售并且以我們公司為登記機構(gòu)基金；

2、變換以市場份額為單位進行申請辦理。投資者申請辦理變換服務時,轉(zhuǎn)走方的市場份額務必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方的市場份額務必處在可認購情況。如果涉及變換的市場份額有一方不處在開啟的狀態(tài)，變換申請辦理解決為不成功；

3、每筆基金轉(zhuǎn)換最低申請辦理市場份額為1份，若轉(zhuǎn)到股票基金有超大金額認購限制，則需要遵照有關(guān)超大金額認購限定的承諾；

4、以上涉及到基金轉(zhuǎn)換業(yè)務流程金額的數(shù)值保存?zhèn)€數(shù)按照各股票基金《招募說明書》的相關(guān)規(guī)定；

5、通常情況下，股票基金登記機構(gòu)將于T+1日對投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務申請開展實效性確定，申請辦理轉(zhuǎn)走股票基金的利益扣減及其轉(zhuǎn)到股票基金的利益?zhèn)浒?。在T＋2日后(包含該日)投資者可以向市場銷售平臺查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況；

6、持有者對轉(zhuǎn)到金額的投資期限自轉(zhuǎn)到確定之日開始；

7、變換業(yè)務流程遵照“先進先出法”的交易規(guī)則，即最先變換擁有最久的基金認購；

8、我們公司能夠根據(jù)市場情況調(diào)節(jié)相關(guān)轉(zhuǎn)化的交易規(guī)則和有關(guān)限定，但需在調(diào)節(jié)起效前在指定媒體予以公告。我們公司還可以根據(jù)市場情況中止和重新開啟變換業(yè)務流程，但需在實施后在指定媒體予以公告；

9、本基金的變換交易規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》為標準。

10、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務流程安排等緣故，進行以上業(yè)務時長可能有所不同，還是要以各銷售機構(gòu)分配為標準，敬請投資者關(guān)心各銷售機構(gòu)的開通情況及交易規(guī)則，或咨詢有關(guān)銷售機構(gòu)。

6 定投基金業(yè)務流程

1、辦理方式

投資者設(shè)立基金開戶后就可以到以上機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(包含數(shù)字化服務方式)申辦本基金的基金定投業(yè)務，計劃方案請遵照各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

2、辦理時限

定投的申請受理時間和股票基金日常認購業(yè)務辦理時長同樣。

3、申購額度

本定投每一期最少申購額度為1元，各銷售機構(gòu)在同時符合要求前提下，可根據(jù)情況提高每一期最少申購額度，還是要以銷售機構(gòu)發(fā)布的為標準，投資者需遵照銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（1）投資者應當與有關(guān)銷售機構(gòu)承諾扣費日期。

（2）銷售機構(gòu)將根據(jù)投資者申報時合同約定的每一期扣費日、申購額度扣費，如遇到非股票基金對外開放日則是以銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為標準，并把投資者認購的具體扣費日期視作基金交易申請辦理日（T日）。

（3）投資者需特定有關(guān)銷售機構(gòu)承認的資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶。

4、基金申購費率

如果沒有另行公告，定投基金利率及收費方式與一般的認購業(yè)務流程同樣。一部分銷售機構(gòu)處在定投基金費率優(yōu)惠活動進行中的，本基金將依據(jù)各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、扣費和交易確認

基金登記機構(gòu)依照基金交易申請辦理日（T日）的份額凈值為標準測算認購市場份額。認購市場份額將于T＋1日進行核對，投資者可自T+2日起查看認購成交情況。

6、變動與解除合同

假如投資人變更每一期申購額度、扣費時間、扣費方法或終止定投基金業(yè)務流程，請遵照銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

7、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務流程安排等緣故，進行以上業(yè)務時長可能有所不同，還是要以各銷售機構(gòu)分配為標準，敬請投資者關(guān)心各銷售機構(gòu)的開通情況及交易規(guī)則，或咨詢有關(guān)銷售機構(gòu)。

7 基金代銷機構(gòu)

7.1 銷售組織

南方基金管理方法有限責任公司

7.2 代銷平臺

1、A類基金份額代銷平臺：

中信銀行銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、恒泰銀行股份有限公司、蘇州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、海通證券股份有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責任公司、申萬宏源證券有限責任公司、我國中金財富證劵有限責任公司、申萬宏源西部證劵有限責任公司、湘財證券股份有限公司、國投集團證券股份有限公司、廣發(fā)證券（山東?。┯邢薰?、國新證券股份有限公司、華西醫(yī)院證券股份有限公司、湘江證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、渤海灣證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、吳國證券股份有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責任公司、南京市證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司、華福證券有限責任公司、西南地區(qū)證券股份有限公司、中航證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、方方正正證券股份有限公司、南海證券股份有限公司、中西部證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限公司、東方財富證券有限責任公司、中信期貨有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、深圳前海微眾銀行有限責任公司、南京蘇寧私募投資有限責任公司、上海萬得私募投資有限責任公司、北京市滾雪球私募投資有限責任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、和耕弘揚私募投資有限責任公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司

2、C類基金份額代銷平臺：

中信銀行銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、恒泰銀行股份有限公司、蘇州市銀行股份有限公司、沈陽銀行股份有限公司、華泰證券股份有限責任公司、國信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、海通證券股份有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責任公司、申萬宏源證券有限責任公司、我國中金財富證劵有限責任公司、申萬宏源西部證劵有限責任公司、湘財證券股份有限公司、國投集團證券股份有限公司、廣發(fā)證券（山東?。┯邢薰尽伦C券股份有限公司、華西醫(yī)院證券股份有限公司、湘江證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限公司、渤海灣證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、吳國證券股份有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責任公司、南京市證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司、華福證券有限責任公司、西南地區(qū)證券股份有限公司、中航證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、方方正正證券股份有限公司、南海證券股份有限公司、中西部證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限公司、東方財富證券有限責任公司、中信期貨有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、上海市利得基金銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、深圳前海微眾銀行有限責任公司、南京蘇寧私募投資有限責任公司、上海萬得私募投資有限責任公司、北京市滾雪球私募投資有限責任公司、上海市基煜基金銷售有限公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、和耕弘揚私募投資有限責任公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司

注：由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務流程安排等緣故，進行以上業(yè)務時長可能有所不同，還是要以各銷售機構(gòu)為標準。除了上述組織外，別的銷售機構(gòu)如之后進行以上業(yè)務流程，我們公司可不會再另行公告，以各銷售機構(gòu)為標準。

基金托管人可根據(jù)具體情況增加或減少代銷平臺，并且在基金托管人網(wǎng)址列報。

8 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

1、自2024年4月8日起基金托管人必須在不遲于每一個開放日的隔日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機構(gòu)網(wǎng)站或者服務網(wǎng)點公布開放日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

2、基金托管人必須在不遲于上半年度和年度最后一日的隔日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和年度最后一日的各種份額凈值及基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事宜

1、本公告僅對該基金開放日常認購、贖出、轉(zhuǎn)換和定投基金業(yè)務相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的具體情況，請仔細閱讀《南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同》《南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書》和《南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》。

2、《基金合同》生效之日起3年后相匹配日，若基金凈資產(chǎn)小于2億，股票基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會持續(xù)股票基金合同期。法律法規(guī)及證監(jiān)會另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。如本基金在《基金合同》起效3年之后再次存續(xù)期的，持續(xù)20個工作日左右發(fā)生基金份額持有人總數(shù)不滿意200人或基金凈資產(chǎn)小于5000萬余元情況的，基金托管人必須在定期報告中直接公布；持續(xù)50個工作日左右發(fā)生上述情況情況的，基金合同理應停止，不用舉辦基金份額持有人大會。

3、未設(shè)立銷售點地域的投資者，及希望了解其他相關(guān)信息和本基金的具體情況的投資者，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（www.nffund.com）或撥打本基金管理人客服電話（400－889－8899）。

4、由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務流程安排等緣故，很有可能進行以上業(yè)務時長各有不同，投資者要以銷售機構(gòu)明確的規(guī)定的時間為準。

南方基金管理方法有限責任公司

2024年4月1日