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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔保人名字：五洲特殊紙制品廠（江西?。┯邢挢熑喂荆ㄏ路Q“五洲特紙（江西省）”）、浙江省五星紙業(yè)有限公司（下稱“浙江省五星”）。上述情況被擔保人均是五洲特殊紙制品廠集團有限公司（下稱“企業(yè)”或“五洲特紙”）合并報表范圍內(nèi)全資子公司。

● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：公司本次為五洲特紙（江西省）給予15,000萬余元最高額保證貸款擔保，為浙江五星給予5,000萬余元最高額保證貸款擔保。截至本公告公布日，公司及控股子公司已實際為五洲特紙（江西省）所提供的擔保余額為140,391.23萬余元，為浙江五星所提供的擔保余額為71,310.68萬余元。

● 此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：否

● 對外擔保逾期總計總數(shù)：無貸款逾期貸款擔保

● 尤其風險防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司對外擔保金額達473,000萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的195.29%，對外開放擔保余額為289,701.91萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的119.61%，敬請投資者留意相關風險。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）貸款擔保履行內(nèi)部結(jié)構決策制定

公司在2023年4月20日舉辦第二屆董事會第十五次會議、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會，2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會，各自審議通過了《關于預計2023年度擔保額度的議案》。允許公司及合并報表范圍內(nèi)控股子公司為全資子公司做擔保額度不得超過400,000萬余元（不包含2022年年度股東大會舉辦之前已實行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔保），給予擔保的形式包含但是不限于融資擔保（含一般保證、連帶責任擔保等）、質(zhì)押擔保、抵押擔保、融資租賃業(yè)務或多個貸款擔保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關于預計2023年度擔保額度的公告》（公示序號：2023-036）。

公司在2023年11月24日舉辦第二屆董事會第二十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次大會，2023年12月7日舉辦2023年第三次股東大會決議，各自審議通過了《關于增加2023年度對外擔保額度的議案》，允許企業(yè)提升為合并報表范圍內(nèi)控股子公司和子公司做擔保的額度為不得超過70,000萬余元，增加后公司對外擔保額度為不得超過470,000萬余元（不包含2022年年度股東大會舉辦之前已實行，仍在有效期內(nèi)的貸款擔保），擔保額度授權期限自公司2023年第三次臨時性股東大會審議通過之日起止企業(yè)2022年本年度股東大會審議通過之日起滿12個月合理。給予擔保的形式包含但是不限于融資擔保(含一般保證、連帶責任擔保等)、質(zhì)押擔保、抵押擔保、工程履約擔保、融資租賃業(yè)務或多個貸款擔保方式緊密結(jié)合等方式。具體內(nèi)容詳見公司在2023年11月25日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關于增加2023年度對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-097）。

（二）貸款擔保基本概況

2024年4月18日，公司和浙商銀行股份有限公司上饒支行（下稱“浙商銀行”）簽定《最高額保證合同》，為五洲特紙（江西?。┡c浙商銀行所發(fā)生的信貸業(yè)務給予不得超過15,000萬余元連帶責任擔保。同日，公司和浙商銀行簽定《最高額保證合同》，為浙江五星與浙商銀行所發(fā)生的信貸業(yè)務給予不得超過5,000萬余元連帶責任擔保。此次擔保額度及2023本年度總計擔保額度不得超過股東大會批準額度范疇。

二、被擔保人基本概況

（一）五洲特殊紙制品廠（江西?。┯邢挢熑喂?/p>

統(tǒng)一社會信用代碼：91360429099477051U

創(chuàng)立日期：2014年5月15日

申請注冊地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園區(qū)

辦公地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園區(qū)

公司股東：五洲特紙擁有其100%股份

法人代表：肖洋

注冊資金：110,000萬余元

業(yè)務范圍：許可經(jīng)營項目：食品用包裝紙盒、器皿產(chǎn)品生產(chǎn)制造，生產(chǎn)發(fā)電業(yè)務流程、輸配電業(yè)務流程、供（配）電業(yè)務流程（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準之后在批準期限內(nèi)即可開展業(yè)務，實際經(jīng)營范圍和許可期限以相關部門批準文件和許可證件為標準）一般項目：紙包裝制品生產(chǎn)制造，紙包裝制品市場銷售，紙生產(chǎn)制造，紙與硬紙板器皿生產(chǎn)制造，紙槳生產(chǎn)制造，紙槳市場銷售，造紙和造紙工業(yè)專業(yè)設備市場銷售，專用型有機化學商品銷售（沒有?；罚?，化工產(chǎn)品銷售（沒有批準類化工原材料），塑膠制品生產(chǎn)制造，塑膠制品市場銷售，進出口業(yè)務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務）。

截止2023年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)432,500.43萬余元，總負債286,441.59萬余元，資產(chǎn)總額146,058.84萬余元。2023年1-12月，實現(xiàn)營收429,682.99萬余元，純利潤25,492.00萬余元。

與公司關系：五洲特紙（江西省）系公司全資子公司。

（二）浙江省五星紙業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91330800751185376W

創(chuàng)立日期：2003年6月13日

申請注冊地址：浙江省衢州市開發(fā)區(qū)東港四路1號

辦公地址：浙江省衢州市開發(fā)區(qū)東港四路1號

公司股東：五洲特紙擁有其100%股份

法人代表：肖洋

注冊資金：6,100萬余元

業(yè)務范圍：一般項目：紙生產(chǎn)制造；紙包裝制品生產(chǎn)制造；紙包裝制品市場銷售；紙槳市場銷售（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務）。許可經(jīng)營項目：進出口業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為準）。

截止2023年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)159,164.70萬余元，總負債69,287.71萬余元，資產(chǎn)總額89,876.99萬余元。2023年1-12月，實現(xiàn)營收131,790.38萬余元，純利潤-1,582.17萬余元。

與公司關系：浙江省五星球公司全資子公司。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）五洲特紙與浙商銀行簽訂的《最高額保證合同》關鍵具體內(nèi)容如下：

1、貸款擔保方式：連帶責任擔保；

2、貸款擔保（確保）的最高債權額：15,000萬余元；

3、擔保期限：

擔保人擔保期限為主導協(xié)議約定借款人履行義務屆滿之日起三年。

銀行匯票、進口的開證、票據(jù)項下的擔保人擔保期限為債務人墊款賬款之日起三年。

商業(yè)服務承兌匯票貼現(xiàn)的擔保人擔保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿之日起三年。

應收賬款保兌業(yè)務流程項下的擔保人擔保期限為債務人因履行保兌責任墊付產(chǎn)生對債務人貸款期滿之日起三年。

債權人與借款人就合同約定債務履行期限達到貸款展期合同的，擔保人擔保期限自貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務履行期限期滿之日起三年。

如果發(fā)生法律法規(guī)、相關法規(guī)或主協(xié)議約定事宜，造成主合同債務被債務人公布提早到期，擔保人擔保期限獨立合同債務提早期滿之日起三年。

（二）五洲特紙與浙商銀行簽訂的《最高額保證合同》關鍵具體內(nèi)容如下：

1、貸款擔保方式：連帶責任擔保；

2、貸款擔保（確保）的最高債權額：5,000萬余元；

3、擔保期限：

擔保人擔保期限為主導協(xié)議約定借款人履行義務屆滿之日起三年。

銀行匯票、進口的開證、票據(jù)項下的擔保人擔保期限為債務人墊款賬款之日起三年。

商業(yè)服務承兌匯票貼現(xiàn)的擔保人擔保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿之日起三年。

應收賬款保兌業(yè)務流程項下的擔保人擔保期限為債務人因履行保兌責任墊付產(chǎn)生對債務人貸款期滿之日起三年。

債權人與借款人就合同約定債務履行期限達到貸款展期合同的，擔保人擔保期限自貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務履行期限期滿之日起三年。

如果發(fā)生法律法規(guī)、相關法規(guī)或主協(xié)議約定事宜，造成主合同債務被債務人公布提早到期，擔保人擔保期限獨立合同債務提早期滿之日起三年。

四、貸款擔保的必要性和合理化

公司本次為五洲特紙（江西?。?、浙江省五星做擔保是為了滿足自己的日常業(yè)務發(fā)展資金需要，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展。被擔保方為公司發(fā)展合并報表范圍內(nèi)全資子公司，公司對其日常生產(chǎn)經(jīng)營風險及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。因而，此次貸款擔保不存在損害公司及整體股東利益的情形，具備充足的必要性和合理化。

五、總計對外開放擔保額度及貸款逾期擔保額度

截至本公告公布日，公司及控股子公司對外擔保金額達473,000萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的195.29%，對外開放擔保余額為289,701.91萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的119.61%。截至本公告公布日，企業(yè)無貸款逾期貸款擔保。

特此公告。

五洲特殊紙制品廠集團有限公司

股東會

2024年4月20日