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證券代碼：002311 股票簡稱：海大集團(tuán) 公示序號：2024-038

2024

第一季度匯報(bào)

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、股東會、職工監(jiān)事及董事、公司監(jiān)事、高管人員確保季度總結(jié)報(bào)告的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連帶的法律依據(jù)。

2、企業(yè)負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)申明：確保季度總結(jié)報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

3、第一季度匯報(bào)是不是經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是 √否

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及額度

√可用 □不適合

企業(yè)：元

別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況

□可用 √不適合

公司不存在別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益新項(xiàng)目的情況說明

□可用 √不適合

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列出的非經(jīng)常性損益新項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況。

（三）關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析發(fā)生變動的情況及緣故

√可用 □不適合

1、流動資產(chǎn)：期終較最初降低35.72%，主要系公司運(yùn)營及融資活動排出而致；

2、應(yīng)收帳款：期終較最初提升65.04%，主要系企業(yè)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展且逐步進(jìn)入高峰期向顧客推廣應(yīng)收賬款而致；

3、其他非流動資產(chǎn)：期終較最初提升71.27%，主要系企業(yè)投建預(yù)付款設(shè)備和工程進(jìn)度款增加所致；

4、短期貸款：期終較最初提升128.34%，主要系企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，銀行貸款增加所致；

5、交易性金融負(fù)債：期終較最初提升1476.83%，主要系企業(yè)期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模增加所致；

6、應(yīng)收票據(jù)：期終較最初降低37.27%，主要系企業(yè)原料采購降低票據(jù)結(jié)算方法而致；

7、合同負(fù)債：期終較最初提升43.42%，主要系企業(yè)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展且逐步進(jìn)入高峰期，應(yīng)收顧客錢款增加所致；

8、應(yīng)付工資：期終較最初降低48.00%，主要系企業(yè)派發(fā)去年年度獎金而致；

9、一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款：期終較最初提升76.86%，主要系一年內(nèi)到期的長期貸款增加所致；

10、長期應(yīng)付款：期終較最初提升36.57%，主要系企業(yè)收到相關(guān)部門的搬遷補(bǔ)償款而致；

11、長期性應(yīng)付工資：期終較最初降低66.07%，主要系今天一年內(nèi)到期的長期性發(fā)放獎金轉(zhuǎn)到短期薪酬而致；

12、其他綜合收益：期終較最初降低242.70%，主要系現(xiàn)金流貯備伴隨著市場銷售結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)收入而致；

13、銷售費(fèi)用：本報(bào)告期較去年同期降低53.51%，主要系今天貸款降低造成利息費(fèi)用降低而致；

14、長期投資：本報(bào)告期較去年同期降低34.36%，主要系今天期貨平倉盈利降低而致；

15、公允價值變動收益：本報(bào)告期較去年同期提升145.05%，主要系今天期貨交易平倉盈虧而致；

16、信用減值損失：本報(bào)告期較去年同期提升44.87%，主要系今天應(yīng)收賬款增加，計(jì)提壞賬相對應(yīng)增加所致；

17、其他業(yè)務(wù)收入：本報(bào)告期較去年同期降低37.65%，主要系今天企業(yè)扣除保險賠款降低而致；

18、經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量：本報(bào)告期較去年同期降低1,369.16%，主要系今天企業(yè)銷售產(chǎn)品、勞務(wù)接到的資金降低及購買東西、接納勞務(wù)公司支付的現(xiàn)金增加所致；

19、融資活動所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量：本報(bào)告期較去年同期降低107.15%，主要系今天企業(yè)進(jìn)行期現(xiàn)套利付款期貨保證金增加所致。

二、股東情況

（一）普通股股東數(shù)量和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前十名股東持股登記表

企業(yè)：股

持倉5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股公司股東參加轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)外借股權(quán)狀況

√可用 □不適合

企業(yè)：股

前10名股東及前10名無限售流通股公司股東因轉(zhuǎn)融通外借/償還原因造成較上一期產(chǎn)生變化

□可用 √不適合

（二）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用 √不適合

三、別的重大事項(xiàng)

√可用 □不適合

（一） 股權(quán)激勵計(jì)劃

1、報(bào)告期執(zhí)行情況

2024年2月5日，公司召開了第六屆董事會第十七次會議第六屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關(guān)于〈廣東海大集團(tuán)股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廣東海大集團(tuán)股份有限公司2024年股票期權(quán)激勵計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2024年股票期權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，允許公司實(shí)施2024年股票期權(quán)激勵計(jì)劃。公司監(jiān)事會發(fā)布了核查意見。以上提案于2024年3月20日，企業(yè)2024年第一次臨時股東大會表決通過。

2、股權(quán)激勵計(jì)劃的會計(jì)處理方法及對公司業(yè)績產(chǎn)生的影響依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，一定會在間隔期的每一個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)目前所取得的可行權(quán)總數(shù)變化、績效指標(biāo)完成狀況等后續(xù)信息內(nèi)容，調(diào)整預(yù)估可行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)，并依據(jù)個股期權(quán)授予日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。

以上股權(quán)激勵方案的實(shí)行不會對公司報(bào)告期和今后財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

（二） 股權(quán)激勵計(jì)劃的執(zhí)行情況

1、報(bào)告期執(zhí)行情況

2024年2月5日，公司召開了第六屆董事會第十七次會議第六屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關(guān)于〈廣東海大集團(tuán)股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈廣東海大集團(tuán)股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2024年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，允許公司實(shí)施2024年股權(quán)激勵計(jì)劃。以上提案于2024年3月20日，企業(yè)2024年第一次臨時股東大會表決通過。

2、股權(quán)激勵計(jì)劃的會計(jì)處理方法及對公司業(yè)績產(chǎn)生的影響

依照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定：進(jìn)行等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定銷售業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)才可行權(quán)的獲得員工服務(wù)項(xiàng)目以利益結(jié)算股份支付，在等待期內(nèi)的每一個資產(chǎn)負(fù)債表日，理應(yīng)進(jìn)而對可行權(quán)權(quán)益工具總數(shù)的絕佳可能為載體，依照權(quán)益工具授予日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。

以上股權(quán)激勵計(jì)劃的實(shí)行不會對公司報(bào)告期和今后財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）財(cái)務(wù)報(bào)告

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司

2024年03月31日

企業(yè)：元

法人代表：薛華 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊少林 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊少林

2、合并利潤表

企業(yè)：元

本期發(fā)生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前達(dá)到的凈利潤為：0.00元，上一期被合并方達(dá)到的凈利潤為：0.00元。

法人代表：薛華 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊少林 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊少林

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：元

（二）2024年開始初次實(shí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)節(jié)初次實(shí)行當(dāng)初今年初財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)狀況

□可用 √不適合

（三）財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告

第一季度匯報(bào)是否經(jīng)過財(cái)務(wù)審計(jì)

□是 √否

企業(yè)第一季度匯報(bào)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

廣東海大集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會

二O二四年四月二十三日