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公示送出去日期：2024年6月18日

1 公示基本資料

注：在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況開展利潤分配，此次年底分紅合乎基金合同的有關(guān)規(guī)定。

2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

1、利益?zhèn)浒溉债?dāng)日合理認(rèn)購基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债?dāng)日合理賣出股票市場份額具有此次年底分紅利益。現(xiàn)階段本基金處在封閉期，暫時(shí)不申請辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。

2、針對(duì)沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。

3、投資者可以通過銷售點(diǎn)改動(dòng)分紅方式，這次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有2024年6月19日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請投資者根據(jù)中行基金管理有限公司客服中心確定分紅方式正確與否，若投資者通過中行基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢到的分紅方式和相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)記載的分紅方式不符合，以客戶服務(wù)中心查詢到的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。如投資人期待改動(dòng)分紅方式的，請盡快在2024年6月18日15：00前至市場銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記。

4、本基金基金份額持有人及希望了解本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（http://www.bocim.com/）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-5566/021-38834788）資詢相關(guān)的事宜。

5、本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長期投資?；疬^往業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2024年6月18日

中行智享純債

證券基金分紅公告

公示送出去日期：2024年6月18日

1 公示基本資料

注：在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況開展利潤分配。此次基金收益分配合乎基金合同的有關(guān)規(guī)定。

2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

1、利益?zhèn)浒溉债?dāng)日合理認(rèn)購或轉(zhuǎn)到基金認(rèn)購不享有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债?dāng)日合理贖出或轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購具有此次年底分紅利益。

2、針對(duì)沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式?；鸱蓊~持有人可以對(duì)A類及C類基金份額各自選擇不同分紅方式，挑選采用紅利再投資方式的，同一類型基金份額的年底分紅資產(chǎn)將按照除權(quán)除息日此類其他份額凈值轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)的同一類型的基金認(rèn)購。

3、投資者可以通過銷售點(diǎn)改動(dòng)分紅方式，這次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有2024年6月19日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請投資者根據(jù)中行基金管理有限公司客服中心確定分紅方式正確與否，若投資者通過中行基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢到的分紅方式和相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)記載的分紅方式不符合，以客戶服務(wù)中心查詢到的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。如投資人期待改動(dòng)分紅方式的，請盡快在2024年6月18日15：00前至市場銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記。

4、本基金基金份額持有人及希望了解本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（http://www.bocim.com/）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-5566/021-38834788）資詢相關(guān)的事宜。

5、本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長期投資。基金過往業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2024年6月18日

中行譽(yù)享一年定期開放式純債

發(fā)起式證券基金分紅公告

公示送出去日期：2024年6月18日

1 公示基本資料

注：在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況開展利潤分配。此次年底分紅合乎基金合同的有關(guān)規(guī)定。

2 與年底分紅相關(guān)的其他信息內(nèi)容

3 其他需要提示的事宜

1、現(xiàn)階段本基金處在封閉期， 暫時(shí)不申請辦理認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程

2、針對(duì)沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金方式。

3、投資者可以通過銷售點(diǎn)改動(dòng)分紅方式，這次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益?zhèn)浒溉找郧埃]有2024年6月19日）最終一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請投資者根據(jù)中行基金管理有限公司客服中心確定分紅方式正確與否，若投資者通過中行基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢到的分紅方式和相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)記載的分紅方式不符合，以客戶服務(wù)中心查詢到的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。如投資人期待改動(dòng)分紅方式的，請盡快在2024年6月18日15：00前至市場銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更登記。

4、本基金基金份額持有人及希望了解本基金別的相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金管理人網(wǎng)址（http://www.bocim.com/）或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-5566/021-38834788）資詢相關(guān)的事宜。

5、本基金管理人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高股票基金長期投資?；疬^往業(yè)績并不代表將來主要表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中行基金管理有限公司

2024年6月18日