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證券代碼：605378證券簡稱：野馬電池公示序號：2023-002

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●授權委托現(xiàn)金管理業(yè)務受托方：我國銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行

●此次現(xiàn)金管理業(yè)務額度：1,300萬余元

●現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品名字：中行掛勾型保本理財【CSDPY20231665】

●商品時限：62天

●履行決議程序流程：浙江省野馬電池有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年5月18日舉辦企業(yè)2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。允許公司使用總額不超過30,000.00萬余元閑置募集資金及不得超過50,000.00萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，在相關信用額度及投資決定期限內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應用，使用年限自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過生效日12個月合理。主要內(nèi)容見企業(yè)2022年4月28日公布的《浙江野馬電池股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-010）。

●尤其風險防范：公司本次選購的投資理財產(chǎn)品為保底型結構存款，歸屬于高收益投資商品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響，也不排除該項目投資受市場風險、經(jīng)營風險、不可抗拒及意外事故風險性等因素影響，存在一定的經(jīng)營風險。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經(jīng)營風險。

一、應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務到期收回的現(xiàn)象

公司在2022年11月11日通過中國銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行買了中行掛勾型保本理財【CSDPY20221460】投資理財產(chǎn)品，該次申購應用募資rmb1,500萬余元，主要內(nèi)容詳細公司在2022年11月10日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙江野馬電池股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回并繼續(xù)購買理財產(chǎn)品的進展公告》（公示序號：2022-036）。截止本公告日，公司已經(jīng)取回本金利息得到理財產(chǎn)品收益并劃至募資專用賬戶。

企業(yè)：萬余元

二、此次應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的相關情況

（一）現(xiàn)金管理業(yè)務目地

為提升閑置不用資金使用效益、減少銷售費用、提升股東回報，在保證不受影響募集資金投資項目建設與企業(yè)正常運營前提下，合理安排閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，為公司及公司股東獲得較好的回報率。

（二）自有資金

1、自有資金：一部分閑置不用募資

2、募資基本概況：

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江野馬電池股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準〔2021〕60號）審批允許。企業(yè)初次向公眾發(fā)行優(yōu)先股（A股）3,334億港元，每一股發(fā)行價為17.62元。募資總額為rmb58,745.08萬余元，扣減此次企業(yè)發(fā)行有關費用（沒有企業(yè)增值稅）4,276.65萬余元后，募資凈收益rmb54,468.43萬余元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對此次募資到帳情況進行檢審，并提交《驗資報告》（信大會師報字[2021]第ZF10266號）。

募資到帳后，公司已經(jīng)對募資展開了資金存放，企業(yè)、承銷商與募資開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細情況詳細2021年4月9日公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《野馬電池首次公開發(fā)行股票上市公告書》。

（三）此次理財產(chǎn)品基本概況

（四）企業(yè)對授權委托現(xiàn)金管理業(yè)務相關風險的內(nèi)控制度

1、企業(yè)股東會受權公司管理人員履行此項投資決策權并簽署有關合同文本，包含但是不限于挑選達標技術專業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務商品組織、現(xiàn)金管理業(yè)務產(chǎn)品種類，確立現(xiàn)金管理業(yè)務商品額度、時限，簽訂合同及協(xié)議等；

2、企業(yè)財務主管承擔實施，公司財務部具體步驟，立即分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務商品看向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，必須及時采取相應保全措施，操縱經(jīng)營風險。公司財務部務必建立臺賬對現(xiàn)金管理業(yè)務設備進行管理方法，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的財務核算工作；

3、公司獨立董事、職工監(jiān)事有權對現(xiàn)金管理業(yè)務資金使用情況進行監(jiān)管和檢測，必要時聘用權威機構開展財務審計；

4、企業(yè)將嚴苛依據(jù)證監(jiān)會和上海交易所的有關規(guī)定，及時性執(zhí)行信息公開的責任義務，在定期報告中公布報告期選購現(xiàn)金管理業(yè)務商品實際情況及相應的盈利狀況。

三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務實際情況

（一）合同主要條款

1、我國銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行

（二）應用募資現(xiàn)金管理業(yè)務的解釋

此次應用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務選購的投資理財產(chǎn)品為保底保最少盈利型，商品期為62天，合乎安全系數(shù)高、流動性好的應用要求。企業(yè)不會有變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，此次應用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務不受影響募投項目的正常進行，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

四、風險管控措施

企業(yè)將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)、管理制度對投資保底型銀行理財事項進行管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，嚴格把控資產(chǎn)安全性，企業(yè)按時將投資情況向股東會報告。企業(yè)將按照交易中心的有關規(guī)定，公布現(xiàn)金管理業(yè)務的進展及其損益表狀況。

公司財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺或分辨有不利條件，將及時采取相應措施，嚴格把控經(jīng)營風險。

獨董、職工監(jiān)事有權對投資理財資金使用情況進行監(jiān)管與查驗。如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。

企業(yè)將通過上述對策保證不會產(chǎn)生變向更改募集資金用途及危害募集資金投資項目花費的狀況。

五、此次授權委托現(xiàn)金管理業(yè)務受托方的現(xiàn)象

我國銀行股份有限公司為A股、H股上市企業(yè)，股票號為601988.SH、03988.HK，創(chuàng)立于1983年10月，注冊資本為29,438,779.1241萬人民幣,公司法定代表人為劉連舸。此次委托理財受托方為我國銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行，與企業(yè)、公司控股股東、控股股東中間不會有關聯(lián)性。

六、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期的關鍵財務狀況如下所示：

企業(yè)：元

企業(yè)不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況，公司本次應用臨時閑置募集資金選購委托理財額度1,300萬余元，占公司最近一期期終流動資產(chǎn)的比例為15.44%，占流動資產(chǎn)和交易性金融資產(chǎn)合計金額比例是1.72%。公司本次應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務要在保證不受影響募資正常啟動，并有效規(guī)避風險前提下執(zhí)行，不受影響企業(yè)募投項目的正常運行。根據(jù)開展適當?shù)母呤找嫱顿Y投資理財，能提高募集資金使用高效率，進一步增加企業(yè)盈利，合乎公司股東利益。

（二）依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號—金融工具確認和計量》要求，企業(yè)現(xiàn)金管理業(yè)務本錢記入資產(chǎn)負債表中流動資產(chǎn)、交易性金融資產(chǎn)，利息收入記入本年利潤中銷售費用或長期投資新項目。具體看年度審計報告結論為標準。

七、風險防范

公司本次選購的投資理財產(chǎn)品為保底型結構存款，歸屬于高收益投資商品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策產(chǎn)生的影響，也不排除該項目投資受市場風險、經(jīng)營風險、不可抗拒及意外事故風險性等因素影響，存在一定的經(jīng)營風險。煩請廣大投資者慎重管理決策，加強防范經(jīng)營風險。

八、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

（一）決策制定

公司在2022年4月26日召開第二屆股東會第六次大會及第二屆職工監(jiān)事第六次大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用不得超過30,000.00萬余元閑置募集資金及不得超過50,000.00萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，投入的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)比較高、流通性不錯、風險性相對較低的保本型理財產(chǎn)品。使用年限自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過生效日12個月合理，以上信用額度使用時間內(nèi)能夠翻轉(zhuǎn)應用，閑置募集資金以及盈利到期時償還至募集資金專戶。企業(yè)股東會受權公司管理人員承擔履行現(xiàn)金管理業(yè)務決定權并簽署有關文件。公司獨立董事對該事項已發(fā)布確立贊同的單獨建議。該提案早已企業(yè)2021年年度股東大會表決通過。

（二）獨董建議

公司獨立董事覺得：公司本次應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海交易所出臺的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，不會有更改募集資金用途的現(xiàn)象，要在保證募集資金投資項目正常進行和保證募資安全的情況下所進行的，不受影響募集資金投資項目正常運行，不受影響公司主要業(yè)務的高速發(fā)展。企業(yè)對一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，有利于提高閑錢的使用效率，提升資金收益，符合公司和公司股東利益。企業(yè)將嚴苛按相關規(guī)定把控風險，挑選安全系數(shù)比較高、流通性不錯、風險性相對較低的保本型理財產(chǎn)品，保證了企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)需要與募資工程項目的正常運行。該事項依法履行必須的決策和決議程序流程，符合相關法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，允許公司使用一部分閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司擬應用不得超過30,000.00萬余元臨時閑置募集資金及不得超過50,000.00萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，有利于提高募集資金使用高效率，減少財務成本，也不會影響募資工程建設和募集資金使用，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，不存在變向更改募資看向的情況，符合公司和公司股東利益，有關審批流程依法依規(guī)。因而，整體公司監(jiān)事一致同意公司使用不得超過30,000.00萬余元閑置募集資金及不得超過50,000.00萬元自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

（四）承銷商的專門建議

承銷商覺得：公司本次應用臨時閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜早已企業(yè)第二屆股東會第六次會議審議根據(jù)，獨董、職工監(jiān)事均發(fā)布確立贊同的建議，該事項依法履行對應的決議程序流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及上海交易所出臺的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)。承銷商針對公司使用臨時閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜情況屬實。

特此公告。

浙江省野馬電池有限責任公司

股東會

2023年2月15日