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證券代碼：603155證券簡稱：新亞強(qiáng)公示序號：2023-002

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●委托理財受托方：我國銀行股份有限公司宿遷市支行宿豫分行。

●此次委托理財額度：2,249萬余元、2,251萬余元。

●委托理財產(chǎn)品名字：中行掛勾型保本理財。

●委托理財時限：93天、92天。

●履行決議程序流程：新亞強(qiáng)硅有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年3月29日舉辦第三屆股東會第二次大會、第三屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。獨(dú)董、承銷商各自發(fā)布了單獨(dú)建議及審查建議。

一、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出狀況

企業(yè)分公司新亞強(qiáng)（上海市）光伏材料有限責(zé)任公司（下稱“新亞強(qiáng)上海市”）于2022年8月4日、2022年10月18日應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金4,500萬余元買了中行掛勾型保本理財，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月6日、2022年10月20日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2022-049、2022-058）。新亞強(qiáng)上海市已取回本錢4,500萬余元，并接到理財產(chǎn)品收益51.16萬余元，本錢及盈利已償還至募集資金專戶。

二、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升臨時閑置不用資金使用效益、減少銷售費(fèi)用、提升股東回報，在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與公司及分公司正常運(yùn)營前提下開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）自有資金

1、自有資金

此次委托理財資金來源為新亞強(qiáng)上海市一部分閑置募集資金。

2、募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1589號）審批，新亞強(qiáng)硅有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個股3,889億港元，每股面值為人民幣1.00元，每一股發(fā)行價為人民幣31.85元，募資總額為rmb1,238,646,500.00元，扣減與本次發(fā)行有關(guān)費(fèi)用38,646,500.00元后，募資凈收益為1,200,000,000.00元。瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募資到帳狀況進(jìn)到檢審，并提交了瑞華驗字[2020]91010001號《驗資報告》。

（三）委托理財商品的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度

1、公司金融由主管機(jī)關(guān)、工作人員承擔(dān)。每一筆實(shí)際理財業(yè)務(wù)由財務(wù)主管審核并組織實(shí)施，公司財務(wù)部具體步驟。企業(yè)購買理財?shù)暮贤袘?yīng)明確定義產(chǎn)品類別為保本型理財產(chǎn)品。

2、公司及財務(wù)主管需及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全或影響正常資金運(yùn)作市場需求的情況，需及時采取相應(yīng)措施。

3、職工監(jiān)事、獨(dú)董根據(jù)需求對投資理財資金使用情況開展定期或不定期檢查與監(jiān)管。在企業(yè)審計單位審查的前提下，如公司監(jiān)事會、獨(dú)董覺得必須的，能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。

三、此次委托理財實(shí)際情況

（一）委托理財合同主要條款

1、產(chǎn)品名字：中行掛勾型保本理財

（1）申購行為主體：新亞強(qiáng)（上海市）光伏材料有限責(zé)任公司

（2）產(chǎn)品屬性：保底保最少盈利型。

（3）商品時限：93天。

（4）波動回報率范疇：1.40%-4.40%。

（5）授權(quán)委托申購日：2023年1月13日。

（6）盈利開始計算日：2023年1月15日。

（7）商品到期還款日：2023年5月19日。

（8）商品風(fēng)險評級：中低風(fēng)險類產(chǎn)品。

2、產(chǎn)品名字：中行掛勾型保本理財

（1）申購行為主體：新亞強(qiáng)（上海市）光伏材料有限責(zé)任公司

（2）產(chǎn)品屬性：保底保最少盈利型。

（3）商品時限：92天。

（4）波動回報率范疇：1.40%-4.40%。

（5）授權(quán)委托申購日：2023年1月13日。

（6）盈利開始計算日：2023年1月15日。

（7）商品到期還款日：2023年5月18日。

（8）商品風(fēng)險評級：中低風(fēng)險類產(chǎn)品。

（二）委托理財資金看向

此次委托理財資產(chǎn)看向為金融機(jī)構(gòu)保本理財商品。

（三）新亞強(qiáng)上海市應(yīng)用臨時閑置不用募資委托理財，投資理財產(chǎn)品為保底保最少盈利型，合乎安全系數(shù)高、流動性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（四）風(fēng)險管控剖析

1、新亞強(qiáng)上海市此次選購的金融機(jī)構(gòu)保本理財，產(chǎn)品類別為保底保最少盈利型，風(fēng)險評級結(jié)果顯示中低風(fēng)險類產(chǎn)品，合乎內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的相關(guān)規(guī)定。

2、公司監(jiān)事會、獨(dú)董根據(jù)需求對投資理財資金使用情況開展定期或不定期檢查與監(jiān)管。在企業(yè)審計單位審查的前提下，如公司監(jiān)事會、獨(dú)董覺得必需，能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。

四、委托理財受托方的現(xiàn)象

我國銀行股份有限公司為上海交易所上市企業(yè)（股票號：601988），注冊資本為29438779.1241萬余元，與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。

五、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年一期的財務(wù)指標(biāo)分析如下所示：

企業(yè)：元

（二）新亞強(qiáng)上海市此次應(yīng)用閑置募集資金4,500萬余元開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，占公司2022年9月30日末流動資產(chǎn)的比例為10.18%。

（三）新亞強(qiáng)上海市要在保證整體運(yùn)營和資金安全的情況下開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會影響平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不受影響主營的正常開展。此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。

（四）依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》要求，企業(yè)短期理財本錢依據(jù)投資理財產(chǎn)品種類記入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)或存款，所得的盈利相對應(yīng)記入本年利潤中長期投資或利息費(fèi)用（最后以會計事務(wù)所確定的賬務(wù)處理為標(biāo)準(zhǔn)）。

六、風(fēng)險防范

盡管企業(yè)選擇項目投資安全系數(shù)比較高、流動性好、風(fēng)險比較低，具備誠信經(jīng)營資質(zhì)的金融企業(yè)售賣的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響，關(guān)鍵遭遇盈利起伏、流通性及其項目投資實(shí)際收益率不達(dá)預(yù)估的風(fēng)險。

七、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商建議

企業(yè)分別于2022年3月29日舉辦第三屆股東會第二次大會、第三屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。允許公司及分公司應(yīng)用不超過人民幣8億人民幣臨時閑置募集資金適度選購安全系數(shù)高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，在相關(guān)信用額度及投資決定期限內(nèi)資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事、承銷商發(fā)布了確立贊同的建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年3月31日公布于上海交易所平臺上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-014）。

八、截止本公告日，公司及分公司近期十二個月應(yīng)用募資委托理財?shù)默F(xiàn)象

額度：萬余元

特此公告。

新亞強(qiáng)硅有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

股東會

2023年2月15日

國金證券股份有限公司

有關(guān)新亞強(qiáng)硅有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司

持續(xù)督導(dǎo)工作中監(jiān)督檢查匯報

依據(jù)證監(jiān)會《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)法律法規(guī)的需求，國金證券股份有限公司（下稱“恒泰證券”或“承銷商”）做為新亞強(qiáng)硅有機(jī)化學(xué)有限責(zé)任公司（下稱“新亞強(qiáng)”、“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票的承銷商，于2023年2月8日到2月10日對新亞強(qiáng)2022年1月1日至2022年12月31日（下稱“持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)”）的規(guī)范運(yùn)作、信守諾言和信息公開等狀況進(jìn)行了現(xiàn)場查驗。

一、此次監(jiān)督檢查的相關(guān)情況

恒泰證券對于新亞強(qiáng)具體情況制定了監(jiān)督檢查工作規(guī)劃。為順利推進(jìn)此次現(xiàn)場作業(yè)，增強(qiáng)當(dāng)場工作效能，認(rèn)真履行持續(xù)督導(dǎo)工作中，恒泰證券將監(jiān)督檢查事宜提前通知了新亞強(qiáng)，新亞強(qiáng)依照通知的內(nèi)容準(zhǔn)備充分了監(jiān)督檢查工作中所需要的有關(guān)文件資料。

2023年2月8日到2月10日，恒泰證券保薦代表人于淼及持續(xù)督導(dǎo)工作人員唐翔依據(jù)事前制定的監(jiān)督檢查工作規(guī)劃，采用與董事、公司監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員進(jìn)行交流和了解、查詢公司生產(chǎn)經(jīng)營場所、募集資金投資項目執(zhí)行地址、查看企業(yè)帳本、會計原始憑證及其它相關(guān)信息等交流與溝通方式，對包括公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度狀況、三會運(yùn)行狀況、信息公開狀況、自覺性及與大股東、控股股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)資金往來狀況、募集資金使用狀況、關(guān)聯(lián)方交易、對外擔(dān)保、重要境外投資情況及經(jīng)營情況以內(nèi)的事宜進(jìn)行了現(xiàn)場查驗。

二、對監(jiān)督檢查事宜逐一公開發(fā)表建議

（一）公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度狀況、三會運(yùn)行狀況

1、公司治理結(jié)構(gòu)狀況

持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及中國保險監(jiān)督管理委員會和上海交易所的相關(guān)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定運(yùn)行，企業(yè)章程可以有效實(shí)行，股東會、股東會和職工監(jiān)事的會議制度能夠獲得實(shí)行，執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及交易中心有關(guān)交易規(guī)則的需求做好本職工作，公司治理體系可以有效充分發(fā)揮，公司組織架構(gòu)完善、清楚，并能夠?qū)崿F(xiàn)合理運(yùn)行；部門設(shè)置更能體現(xiàn)各司其職、互相制衡的治理標(biāo)準(zhǔn)；各機(jī)構(gòu)間管理方法各司其職，信息交流合理有效。

2、內(nèi)控制度狀況

持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和責(zé)任分派科學(xué)規(guī)范，對部門或職位業(yè)務(wù)管理權(quán)限范疇、審批流程和有關(guān)責(zé)任等相關(guān)規(guī)定確立、合乎有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，內(nèi)審部門和審計委員會的構(gòu)成、做好本職工作合乎有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

3、三會運(yùn)行狀況

持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，企業(yè)共舉辦5次股東會、2次股東會、5次職工監(jiān)事，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)及《公司章程》下發(fā)通知并按時召開董事會、職工監(jiān)事，股東會、監(jiān)事會會議文檔詳細(xì)；會議紀(jì)要中時長、地址、到場總數(shù)等要素完備，會議紀(jì)要正常的簽定，會議文件由專職人員存檔儲存；職工監(jiān)事正常的充分發(fā)揮，進(jìn)一步履行監(jiān)督職責(zé)；承銷商覺得董事會和職工監(jiān)事的集結(jié)、舉行及決議合規(guī)管理，會議紀(jì)要詳細(xì)，會議資料儲存詳細(xì)，列席會議的董事和監(jiān)事都是對的會議決議展開了簽字。

（二）信息公開狀況

持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，承銷商對企業(yè)的信息披露狀況進(jìn)行了檢查，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)和企業(yè)有關(guān)管理制度的要求進(jìn)行信息公開，已公布的公示與真實(shí)情況相一致，公布的具體內(nèi)容詳細(xì)，不會有應(yīng)給予公布但未公布的事宜。

（三）自覺性及與大股東、控股股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)資金往來狀況

持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，企業(yè)單獨(dú)運(yùn)行，具備完整的購置、生產(chǎn)銷售系統(tǒng)軟件及配套設(shè)施，不會有可能會對財產(chǎn)、工作人員、業(yè)務(wù)流程、會計及組織自覺性產(chǎn)生重大不良影響的事宜。通過實(shí)地檢查企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，與此同時審查企業(yè)帳務(wù)狀況，不會有大股東、控股股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)違反規(guī)定占有企業(yè)資金的情況。

（四）募集資金使用狀況

持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，企業(yè)募資儲放與使用合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，對募資展開了資金存儲和重點(diǎn)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會有違規(guī)使用募資的情況。

（五）關(guān)聯(lián)方交易、對外擔(dān)保、重要境外投資狀況

持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，公司已經(jīng)對關(guān)聯(lián)方交易、對外擔(dān)保和境外投資決策管理權(quán)限和運(yùn)行機(jī)制展開了標(biāo)準(zhǔn)，不會有違反規(guī)定關(guān)聯(lián)方交易、對外擔(dān)保及重要境外投資等情況。

（六）生產(chǎn)經(jīng)營情況

公司主要從事有機(jī)硅材料精細(xì)化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)及運(yùn)營模式未發(fā)生重大變化，公司主要業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，總體運(yùn)營情況良好。公司主要業(yè)務(wù)的市場前景、領(lǐng)域市場環(huán)境未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變，企業(yè)核心競爭優(yōu)勢也并未發(fā)生重大變化。

三、報請上市企業(yè)留意的事宜及建議

承銷商報請上市企業(yè)密切關(guān)注募資的使用情況，對閑置募集資金的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)堅持不懈謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格把控經(jīng)營風(fēng)險；報請上市企業(yè)依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會、上海交易所等監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)密切關(guān)注公司治理結(jié)構(gòu)及內(nèi)控制度的完善性。

四、存不存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及交易中心要求應(yīng)向證監(jiān)會和交易中心匯報的事宜

經(jīng)核實(shí)，在持續(xù)督導(dǎo)時間段內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司存在《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及其上海交易所有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)向證監(jiān)會和上海交易所匯報的事宜。

五、上市企業(yè)及其它中介服務(wù)相互配合狀況

在此次監(jiān)督檢查工作上，企業(yè)對承銷商的日常檢查予以了緊密配合，帶來了相對應(yīng)資料及直接證據(jù)。

六、此次監(jiān)督檢查的觀點(diǎn)

根據(jù)現(xiàn)場對企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作、信守諾言、信息公開、內(nèi)部控制環(huán)境、自覺性、募集資金使用狀況、關(guān)聯(lián)方交易狀況、公司的經(jīng)營情況、募資的資金存放、項目投資項目的實(shí)施等審查，承銷商恒泰證券覺得：持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，企業(yè)在公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控制度、三會運(yùn)行狀況、信息公開、自覺性和關(guān)系資金往來、募集資金使用、關(guān)聯(lián)方交易、重要境外投資、經(jīng)營情況等多個方面不會有違背《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的事宜。承銷商也將持續(xù)關(guān)注企業(yè)募集資金投資項目的工作進(jìn)展，催促企業(yè)合理科學(xué)地應(yīng)用募資。

保薦代表人：于淼尹百寬

國金證券股份有限公司

2023年2月14日