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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 現(xiàn)金管理到期贖回情況：浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）近期到期贖回部分自有資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金人民幣10,000萬(wàn)元，獲得收益人民幣55.81萬(wàn)元。

　　● 繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展情況：現(xiàn)金管理金額人民幣10,000萬(wàn)元，現(xiàn)金管理期限為103天。

　　● 履行的審議程序：公司于2024年4月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司2024年度自有資金現(xiàn)金管理授權(quán)額度不超過(guò)人民幣520,000萬(wàn)元，授權(quán)有效期自公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及子公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品均為安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除公司理財(cái)產(chǎn)品可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　一、本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期贖回情況

　　公司于2024年5月23日購(gòu)買中信銀行杭州天水支行信銀理財(cái)同盈象固收穩(wěn)健七天持有期1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品，使用自有資金人民幣10,000萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)： 2024-026）。上述理財(cái)產(chǎn)品已到期贖回，收回本金人民幣10,000萬(wàn)元，實(shí)際獲得收益人民幣55.81萬(wàn)元，本金及收益已至公司賬戶。具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　二、自有資金現(xiàn)金管理基本情況

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　根據(jù)公司資金余額預(yù)計(jì)情況，為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以獲得一定的投資收益，有利于提升公司及子公司業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

　　（二）現(xiàn)金管理的金額

　　公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為人民幣10,000萬(wàn)元。

　　（三）現(xiàn)金管理資金來(lái)源

　　本次現(xiàn)金管理所使用的資金為公司及子公司部分閑置自有資金。

　?。ㄋ模┈F(xiàn)金管理產(chǎn)品基本情況

　　三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

　?。ㄒ唬┖贤饕獥l款

　　蘇銀理財(cái)恒源季開(kāi)放5號(hào)

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司最近一年又一期的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　截至2023年12月31日，公司貨幣資金余額為962,201.62萬(wàn)元，本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理金額10,000萬(wàn)元，占最近一期期末貨幣資金的1.04%。對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響，公司不存在有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》之規(guī)定，本次公司現(xiàn)金管理到期結(jié)算后計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，浮動(dòng)利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　公司購(gòu)買的上述銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率可能會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)，理財(cái)收益具有不確定性，不排除因市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等原因引起影響收益的情況。

　　（二）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1.嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　2.公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　六、決策程序的履行

　　2024年4月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司2024年度自有資金現(xiàn)金管理授權(quán)額度不超過(guò)人民幣520,000萬(wàn)元，授權(quán)有效期自公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)之日起12個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，公司本次授權(quán)使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　單位：萬(wàn)元

　　特此公告。

　　浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

　　2024年9月11日