證券代碼：301000證券簡稱：肇民高新科技公示序號：2023-002
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海市肇民新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年6月8日召開第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監(jiān)事第九次大會，并且于2022年6月27日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司使用臨時(shí)閑置募集資金不得超過43,000萬余元（含本數(shù)）和自籌資金不得超過35,000萬余元（含本數(shù)）開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理。在相關(guān)信用額度和時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
公司獨(dú)立董事、承銷商對于該事宜均發(fā)布了確立贊同的建議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年6月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《上海肇民新材料科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-038）。
前不久，公司使用一部分募資和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。現(xiàn)將詳細(xì)情況公告如下：
一、此次應(yīng)用一部分募資和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況
貨幣：rmb
注：企業(yè)與上述受托方都無關(guān)聯(lián)性，此次開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度和時(shí)限皆在審核范圍之內(nèi)。
二、審批流程
《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》早已企業(yè)第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監(jiān)事第九次大會及2022年第一次股東大會決議表決通過，獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷商均發(fā)布了確立贊同的建議。此次選購銀行理財(cái)額度和時(shí)限皆在審核范圍之內(nèi)，不需要再行遞交股東會、股東大會審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析
1、雖然公司擬所選擇的投資理財(cái)產(chǎn)品歸屬于中高收益投資種類，但投入市場受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響較大；
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場的轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響；
3、相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，挑選高收益投資種類。不可將閑置募集資金和自籌資金用以別的股票投資，不選購以個股以及衍生產(chǎn)品和沒有擔(dān)保債券未投資方向的銀行理財(cái)?shù)龋?/p>
2、企業(yè)股東會成功后，公司管理人員以及相關(guān)財(cái)會人員將持續(xù)跟進(jìn)銀行理財(cái)看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司審計(jì)部重點(diǎn)對理財(cái)產(chǎn)品資金分配與存放問題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財(cái)產(chǎn)品新項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)合理的預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害；
4、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。
四、對企業(yè)日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響
公司使用閑錢和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)度和保證資產(chǎn)安全的情況下所進(jìn)行的，不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行和正常生產(chǎn)運(yùn)營。根據(jù)適當(dāng)投資理財(cái)，能提高資金使用效益，得到一定的投資收益，為股東牟取更多回報(bào)率。公司使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的舉動并不屬于立即或變相更改募集資金用途的情況。
五、本公告此前十二個月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
截至本公告日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的并未期滿賬戶余額分別是38,790萬元和25,774萬人民幣，不得超過企業(yè)股東會對閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)信用額度，具體情況如下：
貨幣：rmb
六、備查簿文檔
1、投資理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息
特此公告。
上海市肇民新型材料科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月14日
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