2025年2月24日發(fā)布公告日期
1 公告基本信息
2離任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年2月24日
關(guān)于嘉實(shí)3個(gè)月的理財(cái)債券證券
投資基金第十六期運(yùn)營期投資組合
建設(shè)情況說明的公告
嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)第16期運(yùn)營期已于2025年2月14日正式運(yùn)營。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:
本基金第十六期為2025年2月14日至2025年5月13日，共89天。本基金管理人已于2025年2月20日完成本期產(chǎn)品投資組合建設(shè)，截至2025年2月20日，基金資產(chǎn)中各類資產(chǎn)的比例如下:
注：表中所列資產(chǎn)分別占基金總資產(chǎn)比例的總額。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金經(jīng)理承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。該基金過去的表現(xiàn)并不代表其未來的表現(xiàn)。
本公告中的投資組合建設(shè)及其他相關(guān)信息不構(gòu)成對(duì)基金運(yùn)營期實(shí)際收益的承諾或擔(dān)保。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年2月24日
德國DAX交易開放指數(shù)證券投資基金（QDII）溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
近日，嘉實(shí)德國DAX交易開放指數(shù)證券投資基金嘉實(shí)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)（QDII）（基金代碼：159561，市場(chǎng)簡(jiǎn)稱：德國ETF，以下簡(jiǎn)稱“基金”）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格高于基金份額參考凈值，溢價(jià)較大。特此提醒投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者盲目投資，他們可能會(huì)遭受巨大的損失。如果2025年2月24日二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)未有效下跌，基金有權(quán)向深圳證券交易所申請(qǐng)臨時(shí)停牌，延長(zhǎng)停牌時(shí)間，以當(dāng)時(shí)公告為準(zhǔn)。
為此，基金管理人聲明如下：
1、本基金為交易開放式基金，投資者可以在二級(jí)市場(chǎng)交易本基金，也可以認(rèn)購和贖回本基金。除了基金份額凈值變化的風(fēng)險(xiǎn)外，本基金二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格還將受到市場(chǎng)供求關(guān)系、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素的影響，可能使投資者面臨損失。
2、到目前為止，基金管理人將嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資和經(jīng)營，履行信息披露義務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金經(jīng)理承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等相關(guān)法律文件。
請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年2月24日
嘉實(shí)量化阿爾法混合
變更基金經(jīng)理的公告
2025年2月24日發(fā)布公告日期
1 公告基本信息
2 新基金經(jīng)理的相關(guān)信息
3.有關(guān)離任基金經(jīng)理的信息
嘉實(shí)基金管理有限公司
2025年2月24日
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