證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公示序號：2023-009
債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、簡述
山東道恩纖維材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月30日舉辦第四屆董事會第二十九次大會，審議通過了《關于以增資擴股的方式收購青島周氏塑料包裝有限公司51%股權的議案》，允許企業(yè)通過現(xiàn)錢名義向青島市朱氏塑料包裝制品有限責任公司（下稱“青島市朱氏”）增資擴股6,124.00萬人民幣。此次增資擴股結束后，青島市朱氏成為公司子公司，列入企業(yè)合并報表范圍內。主要內容詳細公司在2022年12月31日公布的《關于以增資擴股的方式收購青島周氏塑料包裝有限公司51%股權的公告》（公示序號：2022-126）。
二、境外投資工作進展
青島市朱氏已于近日進行工商變更登記辦理手續(xù)，并獲得青島市城陽區(qū)行政審批服務局授予的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。有關內容如下：
公司名字：青島市朱氏塑料包裝制品有限責任公司
法人代表：田洪池
企業(yè)類型：別的有限公司
注冊資金：貳仟零肆拾萬捌仟貳佰元整
成立日期：2012年06月12日
公司住所：青島市城陽區(qū)棘洪灘街道雙元路西邊（雙元路212號）
業(yè)務范圍：包裝裝潢印刷物包裝印刷；塑膠制品生產制造；降解材料及制品，農地膜，生物技術的科研開發(fā)，關鍵技術研究；市場銷售：生活用品，金屬復合材料，化工原材料（沒有危險物品）；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
三、備查簿文檔
《青島周氏塑料包裝有限公司營業(yè)執(zhí)照》。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責任公司股東會
2023年2月15日
證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公示序號：2023-010
債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉債
山東道恩纖維材料有限責任公司
有關設立現(xiàn)金管理業(yè)務專用型銀行結算賬戶
和使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的進展公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東道恩纖維材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月20日召開第四屆董事會第二十四次會議、第四屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募投項目工作進展下，應用信用額度不超過人民幣4億人民幣（含4億人民幣）的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，使用年限自此次股東會表決通過生效日十二個月內。在相關信用額度及時間內，資產能夠翻轉應用。與此同時受權公司董事長簽定有關法律條文，公司管理人員落實措施相關的事宜。主要內容詳細企業(yè)在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的公示。
一、設立閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務專用型銀行結算賬戶狀況
前不久，集團公司設立了閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務專用型銀行結算賬戶，帳戶詳細信息如下所示：
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定，以上帳戶將僅限于臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的專用清算，不容易用以儲放非募資或用于其它應用領域。
二、現(xiàn)金管理業(yè)務商品基本概況
三、關聯(lián)性表明
公司和青島銀行、東方證券、光大證券、國海證券無關聯(lián)性。
四、投資風險分析及風險管控措施
（一）經營風險
1、雖然公司采購的投資理財產品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2、企業(yè)將依據(jù)經濟環(huán)境及其金融市場的轉變適度適量干預，因而投入的實際收益率不可預期。
3、相關人員的風險管控。
（二）對于經營風險，擬采取有效措施如下所示：
企業(yè)將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關法律法規(guī)、管理制度對投資理財產品事項進行管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，嚴格把控資產安全性，企業(yè)按時將投資情況向股東會報告。企業(yè)將按照深圳交易所的有關規(guī)定，公布理財產品選購及其損益表狀況。
1、企業(yè)財務部相關負責人將及時分析與追蹤商品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產安全的潛在風險，將及時采取相應保全措施，操縱經營風險。
2、企業(yè)內審部門重點對企業(yè)募集資金使用與存放情況進行檢查和指導。
3、獨董、職工監(jiān)事有權對資金的使用情況進行監(jiān)管與查驗。在企業(yè)審計單位審查的前提下，如公司獨立董事、職工監(jiān)事覺得必需，能夠聘用權威機構開展財務審計。
五、應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務對企業(yè)的危害
公司堅持規(guī)范運作，在確保募集資金投資項目建設與企業(yè)正常運營的情形下，應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，也不會影響企業(yè)募資工程建設和主要經營的正常開展，與此同時能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。
六、公示此前十二個月公司使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象（含此次公示）
注：（1）若期終價錢≤執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=0%；
（2）若期終價錢>執(zhí)行價格，則投資人期滿年化收益=0%+212.5%×（X-100%），在其中X為期終價錢/最初價錢。
七、備查簿文檔
有關理財產品使用說明。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責任公司股東會
2023年2月15日
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