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證券代碼：002955證券簡稱：鴻合科技公示序號：2023-004

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

鴻合科技有限責任公司（下稱“鴻合科技”、“企業(yè)”）于2022年4月27日舉辦第二屆股東會第十二次大會、第二屆職工監(jiān)事第八次大會及其2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為提升資金使用效益，合理安排短期內(nèi)閑置募集資金和閑置不用自籌資金，在保證不受影響募資工程建設(shè)與公司日常經(jīng)營前提下，公司擬應(yīng)用不超過人民幣6億的閑置募集資金和不超過人民幣7億元的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，方案選購安全系數(shù)高、流動性好的投資理財產(chǎn)品。使用年限為自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過日起至企業(yè)2022年年度股東大會舉辦之日止。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

為了能進一步提高自籌資金的使用效率和利潤，公司在2022年10月28日召開第二屆股東會第十六次大會及第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于增加使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司在保證正常運營的情形下，提升應(yīng)用不超過人民幣8億人民幣（含本數(shù)）的流動資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提升后再用一部分閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總共不超過人民幣15億人民幣，使用年限為自此次股東會表決通過日起至企業(yè)2022年年度股東大會舉辦之日止，在使用年限和信用額度范圍之內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

以上事宜具體內(nèi)容詳細企業(yè)發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》里的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-019）、《關(guān)于增加使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理公告》（公示序號：2022-080）。

一、此次募資和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

企業(yè)于近日應(yīng)用一部分募資和自籌資金購買理財，具體情況如下：

備注名稱：公司和交通出行銀行股份有限公司北京上地分行、招商銀行股份有限責任公司北京望京分行、交通出行銀行股份有限公司北京市北清路分行與中國銀行股份有限公司蚌埠市自貿(mào)區(qū)分行不會有關(guān)聯(lián)性。

二、投資風險分析及控制方法

（一）投資風險分析

雖然金融理財?shù)漠a(chǎn)品是中低風險、短期投資理財產(chǎn)品，且企業(yè)在實施后要經(jīng)過嚴格評定，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響，遭遇盈利起伏風險性、利率風險、實際收益率不可預(yù)期的風險；相關(guān)人員的操作及監(jiān)管隱患。

（二）風險管控措施

對于經(jīng)營風險，為有效防范經(jīng)營風險，保證財產(chǎn)安全，公司擬采用以下措施：

1、企業(yè)股東大會審議成功后，受權(quán)公司管理人員履行此項投資決策權(quán)并簽署有關(guān)法律條文，公司財務(wù)部承擔實施。財務(wù)部依據(jù)財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量情況及利率變化、及其股東會、股東會有關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的決議等狀況，對投資理財產(chǎn)品的自有資金、投資總額、預(yù)期收益率作出判斷，對投資理財產(chǎn)品開展內(nèi)容審查和風險評價。

2、公司財務(wù)部守門員立即分析與追蹤工作進展，一旦發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營風險。

3、企業(yè)審計單位重點對公司采購?fù)顿Y理財產(chǎn)品的資金分配與存放問題進行財務(wù)審計與監(jiān)管，每季度對每一個投資理財產(chǎn)品進行全面檢查，并依據(jù)謹慎原則，科學地預(yù)估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，同時向董事會、審計委員會匯報。

4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對企業(yè)投資理財產(chǎn)品情況進行定期或不定期查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。

5、企業(yè)將按照深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、對企業(yè)日常經(jīng)營產(chǎn)生的影響

1、公司本次根據(jù)規(guī)范運作、規(guī)避風險、謹慎投資、資本增值的基本原則，應(yīng)用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金選購中低風險、流通性強的投資理財產(chǎn)品，要在確保企業(yè)募集資金使用方案正常的執(zhí)行和日常經(jīng)營需要周轉(zhuǎn)資金前提下開展的，也不會影響企業(yè)募投項目的正常開展和普通生產(chǎn)運營。

2、企業(yè)通過對一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金開展適當?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，提升項目效益，進一步提升公司整體銷售業(yè)績水準，為自然人股東獲得更多回報率。

四、公示此前十二個月公司使用一部分臨時閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總計狀況（含本公告上述購買理財狀況）

截止本公告日，企業(yè)在過去的十二個月總計應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的沒到期賬戶余額為23,750.00萬人民幣，公司使用一部分自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未期滿總金額55,350.00萬人民幣和800.00萬美金，以上沒到期賬戶余額不得超過企業(yè)股東會和董事會審核對一部分臨時閑置募集資金及自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的受權(quán)項目投資信用額度范疇。

截止到本公告此前十二個月公司使用一部分臨時閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的總計狀況（含本公告上述購買理財狀況），詳細如下：

五、備查簿文檔

有關(guān)產(chǎn)品合同和銀行對賬單。

特此公告。

鴻合科技有限責任公司股東會

2023年2月15日