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公示送出去日期：2023年2月15日

為了滿足投資人的投資需求，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和各集合計劃資產(chǎn)管理合同與募集說明書的承諾，我們公司自2023年2月16日起對外開放集團旗下一部分公募基金大集合新產(chǎn)品的彼此變換業(yè)務(wù)流程。

現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、適用產(chǎn)品名錄

二、變換花費

1、轉(zhuǎn)走商品無業(yè)績報酬體制

變換業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)換成本包括2個部分：（1）轉(zhuǎn)走商品贖回費率；（2）認購?fù)瞬顑r費。

（1）轉(zhuǎn)走商品贖回費率：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場份額×變換申請辦理日轉(zhuǎn)走商品集合計劃份額凈值

轉(zhuǎn)走商品贖回費率=轉(zhuǎn)走額度×贖回費率

（2）認購?fù)瞬顑r費：

依照轉(zhuǎn)走額度各自測算變換申請辦理日的轉(zhuǎn)走產(chǎn)品和轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的申購費，由申購費低商品轉(zhuǎn)至申購費高的時，扣除認購?fù)瞬顑r費；由申購費高的轉(zhuǎn)至基金申購費率低產(chǎn)品的時候，免收認購?fù)瞬顑r費。

轉(zhuǎn)走商品申購費=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費率）×轉(zhuǎn)走商品基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)走商品基金申購費率）

轉(zhuǎn)到商品申購費=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費率）×轉(zhuǎn)到商品基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)到商品基金申購費率）

認購?fù)瞬顑r費=MAX（0，轉(zhuǎn)到商品申購費-轉(zhuǎn)走商品申購費）

注1：針對基金申購費率劃檔的商品，以上轉(zhuǎn)走/轉(zhuǎn)到商品市場份額適用基金申購費率，按照其“轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費率”相對應(yīng)的基金申購費率擋位測算。

注2：如以上“轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費率”相對應(yīng)的申購費為固定不動金額的，轉(zhuǎn)走/轉(zhuǎn)到商品申購費按相對應(yīng)的固定不動額度測算。

注3：以上基金申購費率均是特惠前利率，即變換認購?fù)瞬顑r費未開通利率特惠。

2、轉(zhuǎn)走項目有業(yè)績報酬體制

變換業(yè)務(wù)商品變換成本包括3個部分：（1）轉(zhuǎn)走新產(chǎn)品的贖回費率；（2）轉(zhuǎn)走新產(chǎn)品的管理員業(yè)績報酬（若有）；（3）認購?fù)瞬顑r費。

（1）轉(zhuǎn)走商品贖回費率：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場份額×變換申請辦理日轉(zhuǎn)走商品集合計劃份額凈值

轉(zhuǎn)走商品贖回費率=[轉(zhuǎn)走額度-管理員業(yè)績報酬（如有）]×贖回費率

（2）管理員業(yè)績報酬（如有）：

轉(zhuǎn)走商品業(yè)績報酬的扣除的方式和該產(chǎn)品計劃份額贖回扣除業(yè)績報酬的形式一致，詳細相匹配新產(chǎn)品的資產(chǎn)管理合同。

（3）認購?fù)瞬顑r費：

依照轉(zhuǎn)走額度各自測算變換申請辦理日的轉(zhuǎn)走產(chǎn)品和轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的申購費，由申購費低商品轉(zhuǎn)至申購費高的時，扣除認購?fù)瞬顑r費；由申購費高的轉(zhuǎn)至基金申購費率低產(chǎn)品的時候，免收認購?fù)瞬顑r費。

轉(zhuǎn)走商品申購費=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費率-管理員業(yè)績報酬（如有））×轉(zhuǎn)走商品基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)走商品基金申購費率）

轉(zhuǎn)到商品申購費=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費率-管理員業(yè)績報酬（如有））×轉(zhuǎn)到商品基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)到商品基金申購費率）

認購?fù)瞬顑r費=MAX（0，轉(zhuǎn)到商品申購費-轉(zhuǎn)走商品申購費）

注1：針對基金申購費率劃檔的商品，以上轉(zhuǎn)走/轉(zhuǎn)到商品市場份額適用基金申購費率，按照其“轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費率-管理員業(yè)績報酬（如有）”相對應(yīng)的基金申購費率擋位測算。

注2：如以上“轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走商品贖回費率-管理員業(yè)績報酬（如有）”相對應(yīng)的申購費為固定不動金額的，轉(zhuǎn)走/轉(zhuǎn)到商品申購費按相對應(yīng)的固定不動額度測算。

注3：以上基金申購費率均是特惠前利率，即變換認購?fù)瞬顑r費未開通利率特惠。

三、變換金額的測算

變換業(yè)務(wù)流程要以市場份額申請與轉(zhuǎn)化的，采用不明價法，以變換申請辦理日集合計劃份額凈值為載體測算。公式計算如下所示：

凈變換額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費

確定轉(zhuǎn)到市場份額=凈變換額度÷變換申請辦理日轉(zhuǎn)到商品集合計劃份額凈值

轉(zhuǎn)到市場份額依照四舍五入方式保存到小數(shù)點后兩位，所產(chǎn)生的盈利或虧損由商品財產(chǎn)擔負。

四、別的變換交易規(guī)則

1、轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出來的二只商品需由同一銷售機構(gòu)市場銷售，同一商品的各種集合計劃市場份額中間不可以彼此變換。各銷售機構(gòu)開啟變換業(yè)務(wù)流程的實際產(chǎn)品以各代銷機構(gòu)的有關(guān)交易規(guī)則或公告為準。

2、變換業(yè)務(wù)流程視作為轉(zhuǎn)走新產(chǎn)品的贖出和轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的認購，申請辦理變換業(yè)務(wù)流程的時間與相匹配商品申請辦理認購、贖出的時間也同樣，轉(zhuǎn)走產(chǎn)品和轉(zhuǎn)到產(chǎn)品適用相匹配商品有關(guān)中止或回絕認購、限定超大金額認購、中止贖出和巨額贖回的相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)生巨額贖回時，變換業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)走與贖出具有相同的優(yōu)先，管理方法人如按資產(chǎn)管理合同承諾依據(jù)資產(chǎn)配置情況確定一部分推遲贖出，變換業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)走與贖出接納贖出占比同樣，對未確認一部分的轉(zhuǎn)換申請辦理撤銷變換。限定超大金額認購時，針對超出轉(zhuǎn)到商品額度的那一部分撤銷變換。

3、當日的轉(zhuǎn)換申請辦理能夠在當日買賣截止時間前撤消，在當日股票交易時間完成后不可撤消。

4、申請辦理變換服務(wù)時，轉(zhuǎn)走商品的市場份額須處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到商品的市場份額須處在可認購狀態(tài)。投資人可以將其擁有全部或部分商品市場份額轉(zhuǎn)化成同類產(chǎn)品市場份額，每筆轉(zhuǎn)走申請辦理不能低于1份。若某筆變換造成投資人在同一銷售機構(gòu)保存的任一商品市場份額額度不夠1份，管理員將會對處在可贖回狀態(tài)下的這部分市場份額給投資者申請辦理一次性整個贖出。每筆變換申請辦理不會受到轉(zhuǎn)到商品最少申購金額限制。根據(jù)銷售機構(gòu)申請辦理變換業(yè)務(wù)流程，變換市場份額數(shù)量限制以各銷售機構(gòu)的有關(guān)交易規(guī)則或公告為準。

5、變換業(yè)務(wù)流程遵照“先進先出法”的交易規(guī)則，即市場份額申請注冊日期是前先變換，市場份額申請注冊日期是后的后變換。

6、通常情況下，登記機構(gòu)將于T+1日對投資者T日（變換申請辦理日）的轉(zhuǎn)換申請辦理開展實效性確定，在T+2日后（包含該日）投資人可以向市場銷售平臺查詢變換申請辦理確認狀況。

7、針對變換后市場份額擁有時間的計算，統(tǒng)一采用不持續(xù)測算的基本原則，即轉(zhuǎn)到商品的市場份額擁有時間從變換確定日起重算，具體看轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的資產(chǎn)管理合同承諾為標準。

8、針對利潤分配，在轉(zhuǎn)到商品的權(quán)益?zhèn)浒溉丈暾堔k理變換轉(zhuǎn)到的市場份額不具有轉(zhuǎn)到新產(chǎn)品的該次年底分紅利益，在轉(zhuǎn)走商品的權(quán)益?zhèn)浒溉丈暾堔k理變換轉(zhuǎn)走的市場份額仍具有轉(zhuǎn)走新產(chǎn)品的該次年底分紅利益。

五、別的必須提醒的事宜

1、本公告僅對于該商品對外開放變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項給予表明。投資人欲了解各新產(chǎn)品的具體情況，可以通過本企業(yè)官網(wǎng)查看各新產(chǎn)品的資產(chǎn)管理合同、募集說明書、產(chǎn)品資料概述等相關(guān)材料。

2、風險防范：管理員服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責的原則管理和應(yīng)用商品，但是不保證產(chǎn)品一定贏利，也不會確保最少盈利。

3、咨詢方式：中信證券股份有限責任公司在線客服咨詢：95548，公司主頁：www.cs.ecitic.com。

中信證券股份有限責任公司

2023年2月15日