股票號(hào)：601818股票簡(jiǎn)稱：光大公示序號(hào)：臨2023-004
可轉(zhuǎn)債編碼：113011可轉(zhuǎn)債通稱：光大轉(zhuǎn)債
該行股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●可轉(zhuǎn)債到期日和兌現(xiàn)備案日：2023年3月16日
●兌現(xiàn)利息額度：105人民幣/張
●兌現(xiàn)資產(chǎn)派發(fā)日：2023年3月17日
●可轉(zhuǎn)換債券掛牌日：2023年3月17日
●可轉(zhuǎn)換債券最終買賣日：2023年3月13日
●可轉(zhuǎn)換債券最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓日：2023年3月16日
自2023年3月14日至2023年3月16日，光大轉(zhuǎn)債持有者仍可以依照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)將光大轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成行內(nèi)A股優(yōu)先股。
經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)光大銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2017〕315號(hào)）審批，光大銀行有限責(zé)任公司（通稱行內(nèi)）于2017年3月17日根據(jù)上海交易所（通稱上海交易所）向社會(huì)公布發(fā)售顏值總金額300億人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券（通稱可轉(zhuǎn)換債券、光大轉(zhuǎn)債），時(shí)限6年（即自2017年3月17日至2023年3月16日）。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2017〕79號(hào)文允許，行內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券于2017年4月5日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“光大轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113011”。
依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國(guó)光大銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（通稱《募集說(shuō)明書》），現(xiàn)就光大轉(zhuǎn)債期滿兌現(xiàn)掛牌事宜公告如下：
一、兌付方案
依據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，行內(nèi)會(huì)以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的票上顏值的105%（含最后一期本年度貸款利息）的價(jià)錢給投資者贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。光大轉(zhuǎn)債期滿總計(jì)兌現(xiàn)105人民幣/張（價(jià)稅合計(jì)）。
二、可轉(zhuǎn)換債券終止交易日
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，光大轉(zhuǎn)債將在2023年3月14日逐漸終止交易，2023年3月13日為光大轉(zhuǎn)債最終買賣日。
在終止交易后、轉(zhuǎn)股期結(jié)束之前（即自2023年3月14日至2023年3月16日），光大轉(zhuǎn)債持有者仍可以依照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)將光大轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成行內(nèi)A股優(yōu)先股。
三、兌現(xiàn)債權(quán)登記日（可轉(zhuǎn)債到期日）
光大轉(zhuǎn)債期滿日和兌現(xiàn)備案日為2023年3月16日，此次兌現(xiàn)的對(duì)象是截至2023年3月16日上海交易所收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（通稱中登上海分公司）在冊(cè)的光大轉(zhuǎn)債整體持有者。
四、兌現(xiàn)利息額度與兌現(xiàn)資產(chǎn)派發(fā)日
光大轉(zhuǎn)債期滿兌現(xiàn)利息總金額105人民幣/張，兌現(xiàn)資產(chǎn)派發(fā)日為2023年3月17日。
五、兌現(xiàn)方法
光大轉(zhuǎn)債的本金利息會(huì)由中登上海分公司根據(jù)代管證劵公司劃歸光大轉(zhuǎn)債有關(guān)持有者資金帳戶。
六、可轉(zhuǎn)換債券掛牌日
自2023年3月14日起，光大轉(zhuǎn)債將終止交易。自2023年3月17日起，光大轉(zhuǎn)債將于上海交易所掛牌。
七、別的
聯(lián)絡(luò)單位：行內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債管理部
聯(lián)系方式：010-63639129
特此公告。
光大銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月16日
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