證券代碼：605228證券簡稱：神通科技公示序號：2023-013
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
一、募資基本概況
依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《關(guān)于核準神通科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準[2020]3062號），并且經(jīng)過上海交易所允許，神通科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“神通科技”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A）股8,000.00億港元，發(fā)行價為5.89元/股，募資總額為rmb471,200,000.00元，扣減發(fā)行費后募資凈收益為412,150,281.51元。以上募資扣減證券承銷承銷費后的余額已經(jīng)全部到帳，并且經(jīng)過立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審認證，出具了（信大會師報字[2021]ZF10015號）《驗資報告》。公司已經(jīng)對募資實施了資金存放，并和承銷商、儲存募資的開戶行簽訂了募資三方/四方監(jiān)管協(xié)議。
二、募資管理方法狀況
為加強企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護債權(quán)人權(quán)益，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定并根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)已經(jīng)在2021年1月與承銷商東方證券承銷保薦有限責(zé)任公司（下稱“中國東方投資銀行”）、工商銀行有限責(zé)任公司余姚市分行、寧波余姚農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司肖東分行、寧波市銀行股份有限公司余姚市分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司余姚市分行、平安銀行股份有限責(zé)任公司余姚市分行、上海浦東發(fā)展銀行寧波余姚分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司寧波余姚分行簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司在2021年7月14日召開第一屆股東會第十六次大會及第一屆職工監(jiān)事第九次大會，決議并通過了《關(guān)于部分募投項目增加實施主體及實施地點的議案》，同意將企業(yè)“車的動力商品提產(chǎn)新項目”和“汽車內(nèi)外飾件提產(chǎn)新項目”在原有實施主體神通科技的前提下，提升公司全資子公司沈陽市大神通汽車零部件有限責(zé)任公司（下稱“沈陽市大神通”）向其實施主體，相匹配提升的實行地點為沈陽市大東區(qū)，主要內(nèi)容詳細公司在2021年7月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《關(guān)于部分募投項目增加實施主體及實施地點的公告》（公示序號：2021-037）。故企業(yè)、沈陽市大神通、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司余姚市分行及中國東方投資銀行已經(jīng)在2021年8月簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，對募資的應(yīng)用執(zhí)行嚴苛審核，以確保財政性資金。
2022年10月，公司和中國東方投資銀行簽署了《神通科技集團股份有限公司與東方證券承銷保薦有限公司之終止協(xié)議》，與此同時，公司和浙商證券股份有限公司（下稱“國金證券”）簽署了有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的《保薦協(xié)議》。中國東方投資銀行未完成對企業(yè)首次公開發(fā)行股票的持續(xù)督導(dǎo)全部由國金證券承續(xù)。
2023年1月6日，企業(yè)、沈陽市大神通與國金證券、各募集資金專戶存放金融機構(gòu)再次簽署了募集資金專戶存放三方及四方監(jiān)管協(xié)議。
以上監(jiān)管協(xié)議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》不會有重要差別，三方及四方監(jiān)管協(xié)議的執(zhí)行不會有基本問題，企業(yè)使用募資時就已經(jīng)嚴苛遵循執(zhí)行。
截止到本公告公布日，企業(yè)募集資金專戶的開辦及銷戶情況如下：
三、此次募資賬號注銷狀況
截止本公告日，企業(yè)農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司喜亮分行（賬戶：39613001040018514）的募資已按規(guī)定應(yīng)用結(jié)束。為了減少人力成本，企業(yè)對于該資金給予銷戶并已申請結(jié)束有關(guān)注銷登記。之上資金銷戶后，企業(yè)和相關(guān)金融機構(gòu)及承銷商簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相對應(yīng)停止。
特此公告。
神通科技集團股份有限公司股東會
2023年2月16日
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